AGATA HOLISTIC THERAPY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Elena Doamna, 20-22, 2, 700398, C1, spaţiul nr. 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 450 RON | 58.324 RON | 58.767 RON | −448 RON | −443 RON | 321.685 RON | 181.959 RON | 139.726 RON | −448 RON | 22.857 RON | 966 RON | 94.650 RON | 299.276 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 18.000 RON | 168.588 RON | 156.787 RON | 11.621 RON | 11.801 RON | 213.535 RON | 209.951 RON | 3.584 RON | 11.173 RON | 60.823 RON | 966 RON | 0 RON | 141.539 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 12.250 RON | 86.492 RON | 86.492 RON | 0 RON | 0 RON | 182.063 RON | 181.010 RON | 1.053 RON | 11.172 RON | 103.595 RON | 966 RON | 0 RON | 67.296 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 450 RON | 18,0 K RON | 12,3 K RON |
| Venituri totale | 58,3 K RON | 168,6 K RON | 86,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,8 K RON | 156,8 K RON | 86,5 K RON |
| Rezultat net | −448 RON | 11,6 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,68 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 22,9 K RON | 321,7 K RON | 7,1% |
| 2023 | 60,8 K RON | 213,5 K RON | 28,5% |
| 2024 | 103,6 K RON | 182,1 K RON | 56,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 450 RON | 18,0 K RON | 12,3 K RON | ▼ 31,9% |
| Rezultat net | −448 RON | 11,6 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 321,7 K RON | 213,5 K RON | 182,1 K RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | −448 RON | 11,2 K RON | 11,2 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 22,9 K RON | 60,8 K RON | 103,6 K RON | ▲ 70,3% |
| Lichiditate curentă | 6,11 | 0,06 | 0,01 | ▼ 82,7% |
| Marjă netă (%) | -99,56 | 64,56 | 0,00 | – |
| Scor bonitate | 41 | 56 | 24 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.