OUTDOOR360 TEAMBUILDING S.R.L.

CUI: 48400931 J22/2024/2023 SRL Iaşi, Sat Goruni, Comuna Tomeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48400931
Cod înmatriculare J22/2024/2023
EUID ROONRC.J22/2024/2023
Data înmatriculării 2023-06-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Iaşi, Sat Goruni, Comuna Tomeşti, LIVEZILOR, 17, 707517

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Goruni, Comuna Tomeşti
Stradă: LIVEZILOR
Număr: 17
Cod poștal: 707517

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 85.220 RON 85.220 RON 73.349 RON 10.010 RON 11.871 RON 25.645 RON −269 RON 25.914 RON 10.210 RON 15.435 RON 2.542 RON 4.032 RON 0 RON 0 RON 0
2024 61.852 RON 62.287 RON 87.060 RON −24.773 RON −24.773 RON 12.537 RON 0 RON 12.537 RON −14.563 RON 27.100 RON 1.235 RON 1.332 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OPREA GEORGE-ADRIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități fotografice
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Alte activități sportive n.c.a
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−14.563 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.773 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 216.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
61,9 K RON
Rezultat Net 2024
−24,8 K RON
Total Active 2024
12,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 85,2 K RON 61,9 K RON
Venituri totale 85,2 K RON 62,3 K RON
Cheltuieli totale 73,3 K RON 87,1 K RON
Rezultat net 10,0 K RON −24,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.563 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,42 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,37 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,46 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,2 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar10,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 50,08
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) 46,44
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-40,1%
Marjă netă
-40,1%
ROA
-197,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 15,4 K RON 25,6 K RON 60,2%
2024 27,1 K RON 12,5 K RON 216,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 85,2 K RON 61,9 K RON ▼ 27,4%
Rezultat net 10,0 K RON −24,8 K RON ▼ 347,5%
Total active 25,6 K RON 12,5 K RON ▼ 51,1%
Capitaluri proprii 10,2 K RON −14,6 K RON ▼ 242,6%
Datorii totale 15,4 K RON 27,1 K RON ▲ 75,6%
Lichiditate curentă 1,68 0,46 ▼ 72,4%
Marjă netă (%) 11,75 -40,05 ▼ 440,9%
Scor bonitate 77 12 ▼ 84,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 216.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.