EDY CONSTRUCT BLUER S.R.L.

CUI: 42990973 J22/2032/2020 SRL Iaşi, Loc. Hârlău, Oraş Hârlău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42990973
Cod înmatriculare J22/2032/2020
EUID ROONRC.J22/2032/2020
Data înmatriculării 2020-09-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Iaşi, Loc. Hârlău, Oraş Hârlău, PĂSTOREL TEODOREANU, 3, 705100

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Loc. Hârlău, Oraş Hârlău
Stradă: PĂSTOREL TEODOREANU
Număr: 3
Cod poștal: 705100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 424.903 RON 424.903 RON 406.241 RON 16.602 RON 18.662 RON 511.005 RON 0 RON 511.005 RON 16.802 RON 492.503 RON 9.202 RON 274.995 RON 1.700 RON 0 RON 0
2021 1.981.412 RON 1.981.412 RON 1.943.246 RON −24.226 RON 38.166 RON 1.477.839 RON 0 RON 1.477.839 RON −7.425 RON 1.483.564 RON 116.116 RON 1.340.829 RON 1.700 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STĂNESCU NICOLETA
administrator
Loc. Hârlău, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−7.425 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−24.226 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
1,98 M RON
Rezultat Net 2021
−24,2 K RON
Total Active 2021
1,48 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 424,9 K RON 1,98 M RON
Venituri totale 424,9 K RON 1,98 M RON
Cheltuieli totale 406,2 K RON 1,94 M RON
Rezultat net 16,6 K RON −24,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 3,54 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−7.425 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,92 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,48 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri116,1 K RON
Creanțe1,34 M RON
Numerar20,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 17,06
Durata stocaj (zile) 21
Rotație creanțe (ori/an) 1,48
Durata încasare (zile) 247

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,9%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-1,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 492,5 K RON 511,0 K RON 96,4%
2021 1,48 M RON 1,48 M RON 100,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 424,9 K RON 1,98 M RON ▲ 366,3%
Rezultat net 16,6 K RON −24,2 K RON ▼ 245,9%
Total active 511,0 K RON 1,48 M RON ▲ 189,2%
Capitaluri proprii 16,8 K RON −7,4 K RON ▼ 144,2%
Datorii totale 492,5 K RON 1,48 M RON ▲ 201,2%
Lichiditate curentă 1,04 1,00 ▼ 4,0%
Marjă netă (%) 3,91 -1,22 ▼ 131,2%
Scor bonitate 50 24 ▼ 52,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,54 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.