DIANA DMI MARKET SRL
CUI: 30973154
J22/2066/2012
SRL
Iaşi, Sat Grozeşti, Comuna Grozeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30973154
Cod înmatriculare
J22/2066/2012
EUID
ROONRC.J22/2066/2012
Data înmatriculării
2012-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Grozeşti, Comuna Grozeşti, 707235, nr. cadastral 60177, parcela 1 şi 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Grozeşti, Comuna Grozeşti
Cod poștal:
707235
Completare adresă:
nr. cadastral 60177, parcela 1 şi 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 241.116 RON | 242.195 RON | 122.396 RON | 112.566 RON | 119.799 RON | 456.133 RON | 0 RON | 456.133 RON | 404.944 RON | 51.189 RON | 22.458 RON | 420.603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 118.966 RON | 119.680 RON | 91.149 RON | 25.134 RON | 28.531 RON | 479.643 RON | 0 RON | 479.643 RON | 430.078 RON | 49.565 RON | 31.046 RON | 438.603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 134.735 RON | 135.341 RON | 106.510 RON | 24.789 RON | 28.831 RON | 486.312 RON | 0 RON | 486.312 RON | 454.868 RON | 31.444 RON | 35.156 RON | 438.603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 110.595 RON | 110.595 RON | 89.975 RON | 17.302 RON | 20.620 RON | 525.837 RON | 0 RON | 525.837 RON | 472.169 RON | 53.668 RON | 81.790 RON | 438.603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 110.336 RON | 110.336 RON | 94.609 RON | 13.211 RON | 15.727 RON | 478.322 RON | 0 RON | 478.322 RON | 485.381 RON | −7.059 RON | 151.453 RON | 312.603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 167.048 RON | 167.048 RON | 141.245 RON | 21.675 RON | 25.803 RON | 510.354 RON | 0 RON | 510.354 RON | 505.602 RON | 4.752 RON | 166.352 RON | 312.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID MIHAI
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Depozitări
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
167,0 K RON
Rezultat Net 2024
21,7 K RON
Total Active 2024
510,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,1 K RON | 119,0 K RON | 134,7 K RON | 110,6 K RON | 110,3 K RON | 167,0 K RON |
| Venituri totale | 242,2 K RON | 119,7 K RON | 135,3 K RON | 110,6 K RON | 110,3 K RON | 167,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,4 K RON | 91,1 K RON | 106,5 K RON | 90,0 K RON | 94,6 K RON | 141,2 K RON |
| Rezultat net | 112,6 K RON | 25,1 K RON | 24,8 K RON | 17,3 K RON | 13,2 K RON | 21,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 105,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 107,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 72,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 107,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante510,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri166,4 K RON
Creanțe312,9 K RON
Numerar31,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,00 |
| Durata stocaj (zile) | 364 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 684 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,5%
Marjă netă
13,0%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,2 K RON | 456,1 K RON | 11,2% |
| 2020 | 49,6 K RON | 479,6 K RON | 10,3% |
| 2021 | 31,4 K RON | 486,3 K RON | 6,5% |
| 2022 | 53,7 K RON | 525,8 K RON | 10,2% |
| 2023 | −7,1 K RON | 478,3 K RON | -1,5% |
| 2024 | 4,8 K RON | 510,4 K RON | 0,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,1 K RON | 119,0 K RON | 134,7 K RON | 110,6 K RON | 110,3 K RON | 167,0 K RON | ▲ 51,4% |
| Rezultat net | 112,6 K RON | 25,1 K RON | 24,8 K RON | 17,3 K RON | 13,2 K RON | 21,7 K RON | ▲ 64,1% |
| Total active | 456,1 K RON | 479,6 K RON | 486,3 K RON | 525,8 K RON | 478,3 K RON | 510,4 K RON | ▲ 6,7% |
| Capitaluri proprii | 404,9 K RON | 430,1 K RON | 454,9 K RON | 472,2 K RON | 485,4 K RON | 505,6 K RON | ▲ 4,2% |
| Datorii totale | 51,2 K RON | 49,6 K RON | 31,4 K RON | 53,7 K RON | −7,1 K RON | 4,8 K RON | ▲ 167,3% |
| Lichiditate curentă | 8,91 | 9,68 | 15,47 | 9,80 | – | 107,40 | – |
| Marjă netă (%) | 46,69 | 21,13 | 18,40 | 15,64 | 11,97 | 12,98 | ▲ 8,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 80 | 60 | 95 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (107.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.