CONTENTHOUSE CONCEPT S.R.L.
CUI: 46297717
J22/2098/2022
SRL
Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46297717
Cod înmatriculare
J22/2098/2022
EUID
ROONRC.J22/2098/2022
Data înmatriculării
2022-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu, Valea Rediului, 269G, 1, 707405, parter+etaj
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Rediu, Comuna Rediu
Stradă:
Valea Rediului
Număr:
269G
Apartament:
1
Cod poștal:
707405
Completare adresă:
parter+etaj
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 1.456 RON | 24.315 RON | −22.859 RON | −22.859 RON | 175.282 RON | 68.450 RON | 106.832 RON | −22.659 RON | 7.414 RON | 0 RON | 47.995 RON | 190.527 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.300 RON | 91.165 RON | 140.754 RON | −49.602 RON | −49.589 RON | 72.331 RON | 70.737 RON | 1.594 RON | −49.410 RON | 43.930 RON | 0 RON | 165 RON | 77.811 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.000 RON | 49.267 RON | 66.056 RON | −16.799 RON | −16.789 RON | 41.309 RON | 27.364 RON | 13.945 RON | −66.209 RON | 77.973 RON | 0 RON | 12.541 RON | 29.545 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU GHEORGHE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Activități de editare a cărților
- Alte activități de editare
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activităţi de design specializat
- Activități fotografice
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−66.209 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.799 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,0 K RON
Rezultat Net 2024
−16,8 K RON
Total Active 2024
41,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,3 K RON | 1,0 K RON |
| Venituri totale | 1,5 K RON | 91,2 K RON | 49,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,3 K RON | 140,8 K RON | 66,1 K RON |
| Rezultat net | −22,9 K RON | −49,6 K RON | −16,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−66.209 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,4 K RON (66.2%)
Active circulante13,9 K RON (33.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,5 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.578 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.678,9%
Marjă netă
-1.679,9%
ROA
-40,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,4 K RON | 175,3 K RON | 4,2% |
| 2023 | 43,9 K RON | 72,3 K RON | 60,7% |
| 2024 | 78,0 K RON | 41,3 K RON | 188,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,3 K RON | 1,0 K RON | ▼ 23,1% |
| Rezultat net | −22,9 K RON | −49,6 K RON | −16,8 K RON | ▲ 66,1% |
| Total active | 175,3 K RON | 72,3 K RON | 41,3 K RON | ▼ 42,9% |
| Capitaluri proprii | −22,7 K RON | −49,4 K RON | −66,2 K RON | ▼ 34,0% |
| Datorii totale | 7,4 K RON | 43,9 K RON | 78,0 K RON | ▲ 77,5% |
| Lichiditate curentă | 14,41 | 0,04 | 0,18 | ▲ 392,6% |
| Marjă netă (%) | – | -3.815,54 | -1.679,90 | ▲ 56,0% |
| Scor bonitate | 44 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.