PUB CAFE & ND SRL
CUI: 35267222
J22/2121/2015
SRL
Iaşi, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Ţigănaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35267222
Cod înmatriculare
J22/2121/2015
EUID
ROONRC.J22/2121/2015
Data înmatriculării
2015-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Ţigănaşi, STEJARILOR, 48, 707557
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Ţigănaşi
Stradă:
STEJARILOR
Număr:
48
Cod poștal:
707557
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.227 RON | 148.227 RON | 140.024 RON | 6.718 RON | 8.203 RON | 118.552 RON | 0 RON | 118.552 RON | 64.538 RON | 54.014 RON | 113.805 RON | 3.841 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 56.440 RON | 56.440 RON | 47.418 RON | 7.641 RON | 9.022 RON | 319.229 RON | 0 RON | 319.229 RON | 72.179 RON | 247.050 RON | 308.095 RON | 7.163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 248.779 RON | 248.779 RON | 169.690 RON | 78.124 RON | 79.089 RON | 489.549 RON | 0 RON | 489.549 RON | 150.303 RON | 339.246 RON | 447.950 RON | 723 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 298.503 RON | 298.862 RON | 234.948 RON | 61.373 RON | 63.914 RON | 568.137 RON | 0 RON | 568.137 RON | 211.676 RON | 356.461 RON | 556.443 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 255.563 RON | 255.563 RON | 226.794 RON | 26.592 RON | 28.769 RON | 667.512 RON | 0 RON | 667.512 RON | 238.268 RON | 429.244 RON | 615.264 RON | 4.283 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGURIANU DANIEL
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
255,6 K RON
Rezultat Net 2023
26,6 K RON
Total Active 2023
667,5 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,2 K RON | 56,4 K RON | 248,8 K RON | 298,5 K RON | 255,6 K RON |
| Venituri totale | 148,2 K RON | 56,4 K RON | 248,8 K RON | 298,9 K RON | 255,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 140,0 K RON | 47,4 K RON | 169,7 K RON | 234,9 K RON | 226,8 K RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 7,6 K RON | 78,1 K RON | 61,4 K RON | 26,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 338,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante667,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri615,3 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar48,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,42 |
| Durata stocaj (zile) | 879 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,67 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,3%
Marjă netă
10,4%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,0 K RON | 118,6 K RON | 45,6% |
| 2020 | 247,1 K RON | 319,2 K RON | 77,4% |
| 2021 | 339,2 K RON | 489,5 K RON | 69,3% |
| 2022 | 356,5 K RON | 568,1 K RON | 62,7% |
| 2023 | 429,2 K RON | 667,5 K RON | 64,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,2 K RON | 56,4 K RON | 248,8 K RON | 298,5 K RON | 255,6 K RON | ▼ 14,4% |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 7,6 K RON | 78,1 K RON | 61,4 K RON | 26,6 K RON | ▼ 56,7% |
| Total active | 118,6 K RON | 319,2 K RON | 489,5 K RON | 568,1 K RON | 667,5 K RON | ▲ 17,5% |
| Capitaluri proprii | 64,5 K RON | 72,2 K RON | 150,3 K RON | 211,7 K RON | 238,3 K RON | ▲ 12,6% |
| Datorii totale | 54,0 K RON | 247,1 K RON | 339,2 K RON | 356,5 K RON | 429,2 K RON | ▲ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 2,19 | 1,29 | 1,44 | 1,59 | 1,56 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 4,53 | 13,54 | 31,40 | 20,56 | 10,41 | ▼ 49,4% |
| Scor bonitate | 77 | 67 | 85 | 85 | 70 | ▼ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (26,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 338,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.