TITANIUM CONFECŢII METALICE S.R.L.
CUI: 43035860
J22/2123/2020
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43035860
Cod înmatriculare
J22/2123/2020
EUID
ROONRC.J22/2123/2020
Data înmatriculării
2020-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Canta, 36, 532, A, 4, 18, 700543
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Canta
Număr:
36
Bloc:
532
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
700543
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.500 RON | 8.500 RON | 3.273 RON | 4.972 RON | 5.227 RON | 8.927 RON | 0 RON | 8.927 RON | 5.172 RON | 3.755 RON | 0 RON | 8.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 232.175 RON | 232.177 RON | 61.136 RON | 164.075 RON | 171.041 RON | 176.213 RON | 0 RON | 176.213 RON | 169.247 RON | 6.966 RON | 0 RON | 103.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 54.940 RON | 54.948 RON | 10.535 RON | 43.012 RON | 44.413 RON | 214.580 RON | 0 RON | 214.580 RON | 212.259 RON | 2.321 RON | 3 RON | 169.706 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 107.046 RON | 124.718 RON | 93.880 RON | 24.812 RON | 30.838 RON | 309.520 RON | 0 RON | 309.520 RON | 237.071 RON | 72.449 RON | 8.256 RON | 279.629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MĂTRESCU ALEXANDRU-BOGDAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
MĂTRESCU IULIA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
107,0 K RON
Rezultat Net 2023
24,8 K RON
Total Active 2023
309,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 232,2 K RON | 54,9 K RON | 107,0 K RON |
| Venituri totale | 8,5 K RON | 232,2 K RON | 54,9 K RON | 124,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 61,1 K RON | 10,5 K RON | 93,9 K RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 164,1 K RON | 43,0 K RON | 24,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 130,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,16 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante309,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,3 K RON
Creanțe279,6 K RON
Numerar21,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,97 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,38 |
| Durata încasare (zile) | 954 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,8%
Marjă netă
23,2%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,8 K RON | 8,9 K RON | 42,1% |
| 2021 | 7,0 K RON | 176,2 K RON | 4,0% |
| 2022 | 2,3 K RON | 214,6 K RON | 1,1% |
| 2023 | 72,4 K RON | 309,5 K RON | 23,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 232,2 K RON | 54,9 K RON | 107,0 K RON | ▲ 94,8% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 164,1 K RON | 43,0 K RON | 24,8 K RON | ▼ 42,3% |
| Total active | 8,9 K RON | 176,2 K RON | 214,6 K RON | 309,5 K RON | ▲ 44,2% |
| Capitaluri proprii | 5,2 K RON | 169,2 K RON | 212,3 K RON | 237,1 K RON | ▲ 11,7% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 7,0 K RON | 2,3 K RON | 72,4 K RON | ▲ 3.021,5% |
| Lichiditate curentă | 2,38 | 25,30 | 92,45 | 4,27 | ▼ 95,4% |
| Marjă netă (%) | 58,49 | 70,67 | 78,29 | 23,18 | ▼ 70,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (24,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 130,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.