KALLIA EXPRES SRL-D

CUI: 36574616 J22/2127/2016 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36574616
Cod înmatriculare J22/2127/2016
EUID ROONRC.J22/2127/2016
Data înmatriculării 2016-09-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, PĂCURARI, 2A, 590C, 5, 20, 700551

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: PĂCURARI
Număr: 2A
Bloc: 590C
Etaj: 5
Apartament: 20
Cod poștal: 700551

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 91.702 RON 91.702 RON 97.767 RON −6.961 RON −6.065 RON 25.486 RON 2.165 RON 23.321 RON −16.748 RON 42.234 RON 14.253 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2020 74.465 RON 83.895 RON 82.771 RON 529 RON 1.124 RON 14.270 RON 2.165 RON 12.105 RON −30.799 RON 45.069 RON 11.564 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2021 69.859 RON 69.859 RON 99.171 RON −29.951 RON −29.312 RON 14.191 RON 2.165 RON 12.026 RON −63.236 RON 77.427 RON 9.828 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOREA GEORGIANA STELUŢA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−63.236 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−29.951 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 545.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
69,9 K RON
Rezultat Net 2021
−30,0 K RON
Total Active 2021
14,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 91,7 K RON 74,5 K RON 69,9 K RON
Venituri totale 91,7 K RON 83,9 K RON 69,9 K RON
Cheltuieli totale 97,8 K RON 82,8 K RON 99,2 K RON
Rezultat net −7,0 K RON 529 RON −30,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 56,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−63.236 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,18 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,2 K RON (15.3%)
Active circulante12,0 K RON (84.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,8 K RON
Numerar2,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,11
Durata stocaj (zile) 51
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-42,0%
Marjă netă
-42,9%
ROA
-211,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 42,2 K RON 25,5 K RON 165,7%
2020 45,1 K RON 14,3 K RON 315,8%
2021 77,4 K RON 14,2 K RON 545,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 91,7 K RON 74,5 K RON 69,9 K RON ▼ 6,2%
Rezultat net −7,0 K RON 529 RON −30,0 K RON ▼ 5.761,8%
Total active 25,5 K RON 14,3 K RON 14,2 K RON ▼ 0,6%
Capitaluri proprii −16,7 K RON −30,8 K RON −63,2 K RON ▼ 105,3%
Datorii totale 42,2 K RON 45,1 K RON 77,4 K RON ▲ 71,8%
Lichiditate curentă 0,55 0,27 0,16 ▼ 42,2%
Marjă netă (%) -7,59 0,71 -42,87 ▼ 6.138,0%
Scor bonitate 24 32 12 ▼ 62,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 545.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.