CONCEPTHT SRL
CUI: 37887700
J22/2132/2017
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37887700
Cod înmatriculare
J22/2132/2017
EUID
ROONRC.J22/2132/2017
Data înmatriculării
2017-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, MOARA DE FOC, 33, I, 1, SUBSOL
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
MOARA DE FOC
Număr:
33
Bloc:
I
Apartament:
1
Completare adresă:
SUBSOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 328.630 RON | 344.380 RON | 303.961 RON | 37.131 RON | 40.419 RON | 1.330.571 RON | 1.294.723 RON | 35.848 RON | 77.967 RON | 1.264.124 RON | 17.642 RON | 10.999 RON | 0 RON | 11.520 RON | 3 |
| 2020 | 333.911 RON | 377.866 RON | 293.596 RON | 81.780 RON | 84.270 RON | 1.297.231 RON | 1.257.500 RON | 39.731 RON | 160.647 RON | 1.136.584 RON | 13.426 RON | 14.638 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 241.540 RON | 241.542 RON | 200.588 RON | 39.329 RON | 40.954 RON | 1.308.419 RON | 1.242.595 RON | 65.824 RON | 199.975 RON | 1.108.444 RON | 11.528 RON | 33.705 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 336.237 RON | 336.239 RON | 269.223 RON | 64.158 RON | 67.016 RON | 1.356.422 RON | 1.245.711 RON | 110.711 RON | 284.022 RON | 1.072.400 RON | 6.043 RON | 39.186 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 347.955 RON | 347.968 RON | 290.780 RON | 54.230 RON | 57.188 RON | 1.403.798 RON | 1.317.513 RON | 86.285 RON | 338.252 RON | 1.065.546 RON | 5.487 RON | 30.683 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 275.654 RON | 275.666 RON | 267.764 RON | 459 RON | 7.902 RON | 1.379.874 RON | 1.300.188 RON | 79.686 RON | 338.711 RON | 1.041.163 RON | 4.288 RON | 33.781 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 279.767 RON | 279.861 RON | 270.476 RON | 1.580 RON | 9.385 RON | 1.387.348 RON | 1.286.197 RON | 101.151 RON | 340.291 RON | 1.047.057 RON | 4.288 RON | 29.192 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIPER CEZAR MARIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
279,8 K RON
Rezultat Net 2025
1,6 K RON
Total Active 2025
1,39 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,6 K RON | 333,9 K RON | 241,5 K RON | 336,2 K RON | 348,0 K RON | 275,7 K RON | 279,8 K RON |
| Venituri totale | 344,4 K RON | 377,9 K RON | 241,5 K RON | 336,2 K RON | 348,0 K RON | 275,7 K RON | 279,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 304,0 K RON | 293,6 K RON | 200,6 K RON | 269,2 K RON | 290,8 K RON | 267,8 K RON | 270,5 K RON |
| Rezultat net | 37,1 K RON | 81,8 K RON | 39,3 K RON | 64,2 K RON | 54,2 K RON | 459 RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 283,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,29 M RON (92.7%)
Active circulante101,2 K RON (7.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe29,2 K RON
Numerar67,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,24 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,58 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,26 M RON | 1,33 M RON | 95,0% |
| 2020 | 1,14 M RON | 1,30 M RON | 87,6% |
| 2021 | 1,11 M RON | 1,31 M RON | 84,7% |
| 2022 | 1,07 M RON | 1,36 M RON | 79,1% |
| 2023 | 1,07 M RON | 1,40 M RON | 75,9% |
| 2024 | 1,04 M RON | 1,38 M RON | 75,5% |
| 2025 | 1,05 M RON | 1,39 M RON | 75,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,6 K RON | 333,9 K RON | 241,5 K RON | 336,2 K RON | 348,0 K RON | 275,7 K RON | 279,8 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | 37,1 K RON | 81,8 K RON | 39,3 K RON | 64,2 K RON | 54,2 K RON | 459 RON | 1,6 K RON | ▲ 244,2% |
| Total active | 1,33 M RON | 1,30 M RON | 1,31 M RON | 1,36 M RON | 1,40 M RON | 1,38 M RON | 1,39 M RON | ▲ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 78,0 K RON | 160,6 K RON | 200,0 K RON | 284,0 K RON | 338,3 K RON | 338,7 K RON | 340,3 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 1,26 M RON | 1,14 M RON | 1,11 M RON | 1,07 M RON | 1,07 M RON | 1,04 M RON | 1,05 M RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | ▲ 26,3% |
| Marjă netă (%) | 11,30 | 24,49 | 16,28 | 19,08 | 15,59 | 0,17 | 0,56 | ▲ 229,4% |
| Scor bonitate | 48 | 63 | 55 | 68 | 55 | 38 | 53 | ▲ 39,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 283,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.