STEPS TO FUTURE S.R.L.
CUI: 43036423
J22/2132/2020
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43036423
Cod înmatriculare
J22/2132/2020
EUID
ROONRC.J22/2132/2020
Data înmatriculării
2020-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, VASILE ALECSANDRI, 5, 700054, Construcţia C1, parter şi etaj
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
VASILE ALECSANDRI
Număr:
5
Cod poștal:
700054
Completare adresă:
Construcţia C1, parter şi etaj
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.400 RON | 53.178 RON | 82.510 RON | −29.346 RON | −29.332 RON | 431.053 RON | 36.029 RON | 395.024 RON | −29.046 RON | 49.498 RON | 12.647 RON | 251.674 RON | 410.601 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 77.650 RON | 361.794 RON | 391.585 RON | −30.897 RON | −29.791 RON | 161.353 RON | 62.350 RON | 99.003 RON | −59.943 RON | 113.866 RON | 18.378 RON | 53.056 RON | 107.430 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 151.903 RON | 399.177 RON | 475.421 RON | −78.735 RON | −76.244 RON | 85.256 RON | 58.583 RON | 26.673 RON | −137.931 RON | 223.187 RON | 18.378 RON | 3.350 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 199.003 RON | 481.045 RON | 540.910 RON | −64.408 RON | −59.865 RON | 151.839 RON | 55.098 RON | 96.741 RON | −255.472 RON | 390.801 RON | 0 RON | 78.776 RON | 16.834 RON | 324 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GROZAVU IOAN ANDREI
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−255.472 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−64.408 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 257.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
199,0 K RON
Rezultat Net 2023
−64,4 K RON
Total Active 2023
151,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 77,7 K RON | 151,9 K RON | 199,0 K RON |
| Venituri totale | 53,2 K RON | 361,8 K RON | 399,2 K RON | 481,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,5 K RON | 391,6 K RON | 475,4 K RON | 540,9 K RON |
| Rezultat net | −29,3 K RON | −30,9 K RON | −78,7 K RON | −64,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 274,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−255.472 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,1 K RON (36.3%)
Active circulante96,7 K RON (63.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe78,8 K RON
Numerar18,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,53 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,1%
Marjă netă
-32,4%
ROA
-42,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 49,5 K RON | 431,1 K RON | 11,5% |
| 2021 | 113,9 K RON | 161,4 K RON | 70,6% |
| 2022 | 223,2 K RON | 85,3 K RON | 261,8% |
| 2023 | 390,8 K RON | 151,8 K RON | 257,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 77,7 K RON | 151,9 K RON | 199,0 K RON | ▲ 31,0% |
| Rezultat net | −29,3 K RON | −30,9 K RON | −78,7 K RON | −64,4 K RON | ▲ 18,2% |
| Total active | 431,1 K RON | 161,4 K RON | 85,3 K RON | 151,8 K RON | ▲ 78,1% |
| Capitaluri proprii | −29,0 K RON | −59,9 K RON | −137,9 K RON | −255,5 K RON | ▼ 85,2% |
| Datorii totale | 49,5 K RON | 113,9 K RON | 223,2 K RON | 390,8 K RON | ▲ 75,1% |
| Lichiditate curentă | 7,98 | 0,87 | 0,12 | 0,25 | ▲ 107,1% |
| Marjă netă (%) | -2.096,14 | -39,79 | -51,83 | -32,37 | ▲ 37,5% |
| Scor bonitate | 41 | 24 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 257.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.