ALYSYATRANS TOTAL SRL

CUI: 36574659 J22/2133/2016 SRL Iaşi, Sat Scheia, Comuna Alexandru I. Cuza

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36574659

Cod înmatriculare J22/2133/2016

EUID ROONRC.J22/2133/2016

Data înmatriculării 2016-09-28

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Scheia, Comuna Alexandru I. Cuza, vol. III, poz. 43

Țară: România

Județ: Iaşi

Localitate: Sat Scheia, Comuna Alexandru I. Cuza

Completare adresă: vol. III, poz. 43

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	0 RON	0 RON	14.722 RON	−14.722 RON	−14.722 RON	27.367 RON	0 RON	27.367 RON	−4.578 RON	31.945 RON	789 RON	26.573 RON	1
2020	127.894 RON	129.116 RON	178.748 RON	−50.872 RON	−49.632 RON	101.289 RON	0 RON	101.289 RON	−55.451 RON	156.740 RON	0 RON	101.042 RON	1
2021	39.920 RON	41.706 RON	69.521 RON	−28.230 RON	−27.815 RON	120.648 RON	22.144 RON	98.504 RON	−83.681 RON	204.329 RON	0 RON	98.722 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CAZAN SEVASTIAN

administrator

Comuna Alexandru I. Cuza, Iaşi, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Transporturi rutiere de mărfuri
Servicii de mutare
Depozitări
Manipulări
Alte activităţi anexe transporturilor

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−83.681 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−28.230 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 169.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

39,9 K RON

Rezultat Net 2021

−28,2 K RON

Total Active 2021

120,6 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	0 RON	127,9 K RON	39,9 K RON
Venituri totale	0 RON	129,1 K RON	41,7 K RON
Cheltuieli totale	14,7 K RON	178,7 K RON	69,5 K RON
Rezultat net	−14,7 K RON	−50,9 K RON	−28,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 95,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−83.681 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,48	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,48	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,59	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate22,1 K RON (18.4%)

Active circulante98,5 K RON (81.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe98,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,40
Durata încasare (zile)	903

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-69,7%

Marjă netă

-70,7%

ROA

-23,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	31,9 K RON	27,4 K RON	116,7%
2020	156,7 K RON	101,3 K RON	154,8%
2021	204,3 K RON	120,6 K RON	169,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	127,9 K RON	39,9 K RON	▼ 68,8%
Rezultat net	−14,7 K RON	−50,9 K RON	−28,2 K RON	▲ 44,5%
Total active	27,4 K RON	101,3 K RON	120,6 K RON	▲ 19,1%
Capitaluri proprii	−4,6 K RON	−55,5 K RON	−83,7 K RON	▼ 50,9%
Datorii totale	31,9 K RON	156,7 K RON	204,3 K RON	▲ 30,4%
Lichiditate curentă	0,86	0,65	0,48	▼ 25,4%
Marjă netă (%)	–	-39,78	-70,72	▼ 77,8%
Scor bonitate	27	17	19	▲ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,9 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 169.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.