HOME CONCEPT PROJECT S.R.L.
CUI: 43046486
J22/2150/2020
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43046486
Cod înmatriculare
J22/2150/2020
EUID
ROONRC.J22/2150/2020
Data înmatriculării
2020-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, NICOLINA, 146, 4, 700710, mezanin
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
NICOLINA
Număr:
146
Apartament:
4
Cod poștal:
700710
Completare adresă:
mezanin
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 249.200 RON | 249.200 RON | 10.590 RON | 233.143 RON | 238.610 RON | 237.150 RON | 0 RON | 237.150 RON | 233.343 RON | 3.807 RON | 0 RON | 16.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 457.020 RON | 457.020 RON | 46.299 RON | 406.151 RON | 410.721 RON | 655.234 RON | 6.000 RON | 649.234 RON | 639.494 RON | 15.740 RON | 0 RON | 60.123 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 99.517 RON | 99.517 RON | 158.765 RON | −60.243 RON | −59.248 RON | 292.382 RON | 6.000 RON | 286.382 RON | 269.130 RON | 23.252 RON | 0 RON | 102.535 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.406.965 RON | 1.407.900 RON | 536.976 RON | 856.854 RON | 870.924 RON | 585.435 RON | 324.241 RON | 261.194 RON | 342.566 RON | 242.869 RON | 0 RON | 87.400 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 78.828 RON | 78.828 RON | 313.110 RON | −235.502 RON | −234.282 RON | 1.049.204 RON | 1.045.295 RON | 3.909 RON | 107.073 RON | 942.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 442.378 RON | 442.378 RON | 378.843 RON | 58.305 RON | 63.535 RON | 1.219.661 RON | 374.565 RON | 845.096 RON | 165.378 RON | 1.054.283 RON | 0 RON | 844.052 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARP FLORIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
442,4 K RON
Rezultat Net 2025
58,3 K RON
Total Active 2025
1,22 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,2 K RON | 457,0 K RON | 99,5 K RON | 1,41 M RON | 78,8 K RON | 442,4 K RON |
| Venituri totale | 249,2 K RON | 457,0 K RON | 99,5 K RON | 1,41 M RON | 78,8 K RON | 442,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,6 K RON | 46,3 K RON | 158,8 K RON | 537,0 K RON | 313,1 K RON | 378,8 K RON |
| Rezultat net | 233,1 K RON | 406,2 K RON | −60,2 K RON | 856,9 K RON | −235,5 K RON | 58,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 569,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate374,6 K RON (30.7%)
Active circulante845,1 K RON (69.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe844,1 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,52 |
| Durata încasare (zile) | 696 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,4%
Marjă netă
13,2%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,8 K RON | 237,2 K RON | 1,6% |
| 2021 | 15,7 K RON | 655,2 K RON | 2,4% |
| 2022 | 23,3 K RON | 292,4 K RON | 8,0% |
| 2023 | 242,9 K RON | 585,4 K RON | 41,5% |
| 2024 | 942,1 K RON | 1,05 M RON | 89,8% |
| 2025 | 1,05 M RON | 1,22 M RON | 86,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,2 K RON | 457,0 K RON | 99,5 K RON | 1,41 M RON | 78,8 K RON | 442,4 K RON | ▲ 461,2% |
| Rezultat net | 233,1 K RON | 406,2 K RON | −60,2 K RON | 856,9 K RON | −235,5 K RON | 58,3 K RON | ▲ 124,8% |
| Total active | 237,2 K RON | 655,2 K RON | 292,4 K RON | 585,4 K RON | 1,05 M RON | 1,22 M RON | ▲ 16,2% |
| Capitaluri proprii | 233,3 K RON | 639,5 K RON | 269,1 K RON | 342,6 K RON | 107,1 K RON | 165,4 K RON | ▲ 54,5% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 15,7 K RON | 23,3 K RON | 242,9 K RON | 942,1 K RON | 1,05 M RON | ▲ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 62,29 | 41,25 | 12,32 | 1,08 | 0,00 | 0,80 | ▲ 19.451,2% |
| Marjă netă (%) | 93,56 | 88,87 | -60,54 | 60,90 | -298,75 | 13,18 | ▲ 104,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 57 | 85 | 25 | 73 | ▲ 192,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (58,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 569,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.