TERMOSUM S.R.L.
CUI: 39756930
J22/2154/2018
SRL
Iaşi, Sat Stolniceni-Prăjescu, Comuna Stolniceni-Prăjescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39756930
Cod înmatriculare
J22/2154/2018
EUID
ROONRC.J22/2154/2018
Data înmatriculării
2018-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Stolniceni-Prăjescu, Comuna Stolniceni-Prăjescu, 707460, Corp C1, identificare ROL fila 282, Volum VI
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Stolniceni-Prăjescu, Comuna Stolniceni-Prăjescu
Cod poștal:
707460
Completare adresă:
Corp C1, identificare ROL fila 282, Volum VI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 15.043 RON | −15.043 RON | −15.043 RON | 158.936 RON | 132.061 RON | 26.875 RON | −14.961 RON | 173.897 RON | 0 RON | 25.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 104.429 RON | 104.429 RON | 196.105 RON | −92.491 RON | −91.676 RON | 154.250 RON | 116.509 RON | 37.741 RON | −107.452 RON | 261.702 RON | 21.515 RON | 6.785 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 216.365 RON | 264.161 RON | 371.275 RON | −109.113 RON | −107.114 RON | 214.111 RON | 100.957 RON | 113.154 RON | −216.565 RON | 430.676 RON | 45.500 RON | 65.058 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 483.056 RON | 520.386 RON | 492.000 RON | 24.385 RON | 28.386 RON | 381.289 RON | 85.405 RON | 295.884 RON | −210.858 RON | 592.147 RON | 62.069 RON | 200.220 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 296.752 RON | 317.810 RON | 435.098 RON | −119.311 RON | −117.288 RON | 418.339 RON | 126.203 RON | 292.136 RON | −330.168 RON | 748.507 RON | 54.546 RON | 221.999 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 681.410 RON | 681.541 RON | 718.723 RON | −52.950 RON | −37.182 RON | 363.760 RON | 207.214 RON | 156.546 RON | −379.223 RON | 742.983 RON | 82.127 RON | 64.366 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STÎNGU DAVID
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−379.223 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.950 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 204.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
681,4 K RON
Rezultat Net 2025
−53,0 K RON
Total Active 2025
363,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 104,4 K RON | 216,4 K RON | 483,1 K RON | 296,8 K RON | 681,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 104,4 K RON | 264,2 K RON | 520,4 K RON | 317,8 K RON | 681,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,0 K RON | 196,1 K RON | 371,3 K RON | 492,0 K RON | 435,1 K RON | 718,7 K RON |
| Rezultat net | −15,0 K RON | −92,5 K RON | −109,1 K RON | 24,4 K RON | −119,3 K RON | −53,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 763,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−379.223 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate207,2 K RON (57%)
Active circulante156,5 K RON (43%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,1 K RON
Creanțe64,4 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,30 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,59 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-14,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 173,9 K RON | 158,9 K RON | 109,4% |
| 2020 | 261,7 K RON | 154,3 K RON | 169,7% |
| 2021 | 430,7 K RON | 214,1 K RON | 201,2% |
| 2022 | 592,1 K RON | 381,3 K RON | 155,3% |
| 2023 | 748,5 K RON | 418,3 K RON | 178,9% |
| 2025 | 743,0 K RON | 363,8 K RON | 204,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 104,4 K RON | 216,4 K RON | 483,1 K RON | 296,8 K RON | 681,4 K RON | ▲ 129,6% |
| Rezultat net | −15,0 K RON | −92,5 K RON | −109,1 K RON | 24,4 K RON | −119,3 K RON | −53,0 K RON | ▲ 55,6% |
| Total active | 158,9 K RON | 154,3 K RON | 214,1 K RON | 381,3 K RON | 418,3 K RON | 363,8 K RON | ▼ 13,0% |
| Capitaluri proprii | −15,0 K RON | −107,5 K RON | −216,6 K RON | −210,9 K RON | −330,2 K RON | −379,2 K RON | ▼ 14,9% |
| Datorii totale | 173,9 K RON | 261,7 K RON | 430,7 K RON | 592,1 K RON | 748,5 K RON | 743,0 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,14 | 0,26 | 0,50 | 0,39 | 0,21 | ▼ 46,0% |
| Marjă netă (%) | – | -88,57 | -50,43 | 5,05 | -40,21 | -7,77 | ▲ 80,7% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 27 | 50 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 763,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 204.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.