ACP MOBILĂ & DESIGN S.R.L.
CUI: 43059818
J22/2175/2020
SRL
Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43059818
Cod înmatriculare
J22/2175/2020
EUID
ROONRC.J22/2175/2020
Data înmatriculării
2020-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, LUMINII, 19A, C1, 3, 30, 707410
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă:
LUMINII
Număr:
19A
Bloc:
C1
Etaj:
3
Apartament:
30
Cod poștal:
707410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.035 RON | 9.035 RON | 15.074 RON | −6.310 RON | −6.039 RON | 11.389 RON | 0 RON | 11.389 RON | −6.110 RON | 17.499 RON | 8.098 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 181.746 RON | 181.746 RON | 168.494 RON | 10.960 RON | 13.252 RON | 39.694 RON | 0 RON | 39.694 RON | 4.850 RON | 35.916 RON | 28.591 RON | 0 RON | 0 RON | 1.072 RON | 0 |
| 2022 | 43.710 RON | 43.710 RON | 52.050 RON | −9.651 RON | −8.340 RON | 20.242 RON | 0 RON | 20.242 RON | −4.801 RON | 27.734 RON | 17.346 RON | 0 RON | 0 RON | 2.691 RON | 0 |
| 2023 | 95.376 RON | 95.376 RON | 92.364 RON | 2.079 RON | 3.012 RON | 11.704 RON | 0 RON | 11.704 RON | −2.721 RON | 17.213 RON | 9.490 RON | 100 RON | 0 RON | 2.788 RON | 0 |
| 2024 | 65.730 RON | 65.730 RON | 62.894 RON | 1.598 RON | 2.836 RON | 15.711 RON | 0 RON | 15.711 RON | −1.123 RON | 21.640 RON | 11.953 RON | 100 RON | 0 RON | 4.806 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARASCHIV ALEXANDRU-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.123 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
65,7 K RON
Rezultat Net 2024
1,6 K RON
Total Active 2024
15,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 181,7 K RON | 43,7 K RON | 95,4 K RON | 65,7 K RON |
| Venituri totale | 9,0 K RON | 181,7 K RON | 43,7 K RON | 95,4 K RON | 65,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,1 K RON | 168,5 K RON | 52,1 K RON | 92,4 K RON | 62,9 K RON |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 11,0 K RON | −9,7 K RON | 2,1 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 87,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.123 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,0 K RON
Creanțe100 RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,50 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 657,30 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
2,4%
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,5 K RON | 11,4 K RON | 153,7% |
| 2021 | 35,9 K RON | 39,7 K RON | 90,5% |
| 2022 | 27,7 K RON | 20,2 K RON | 137,0% |
| 2023 | 17,2 K RON | 11,7 K RON | 147,1% |
| 2024 | 21,6 K RON | 15,7 K RON | 137,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 181,7 K RON | 43,7 K RON | 95,4 K RON | 65,7 K RON | ▼ 31,1% |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 11,0 K RON | −9,7 K RON | 2,1 K RON | 1,6 K RON | ▼ 23,1% |
| Total active | 11,4 K RON | 39,7 K RON | 20,2 K RON | 11,7 K RON | 15,7 K RON | ▲ 34,2% |
| Capitaluri proprii | −6,1 K RON | 4,9 K RON | −4,8 K RON | −2,7 K RON | −1,1 K RON | ▲ 58,7% |
| Datorii totale | 17,5 K RON | 35,9 K RON | 27,7 K RON | 17,2 K RON | 21,6 K RON | ▲ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 1,11 | 0,73 | 0,68 | 0,73 | ▲ 6,8% |
| Marjă netă (%) | -69,84 | 6,03 | -22,08 | 2,18 | 2,43 | ▲ 11,5% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 17 | 45 | 37 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.