ROALEAN BAR COFFEE S.R.L.

CUI: 43067705 J22/2193/2020 SRL Iaşi, Sat Domniţa, Comuna Ţibana
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43067705
Cod înmatriculare J22/2193/2020
EUID ROONRC.J22/2193/2020
Data înmatriculării 2020-09-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Domniţa, Comuna Ţibana, Brazilor, 6, 707532

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Domniţa, Comuna Ţibana
Stradă: Brazilor
Număr: 6
Cod poștal: 707532

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 53.572 RON 53.572 RON 10.293 RON 42.743 RON 43.279 RON 45.956 RON 0 RON 45.956 RON 42.943 RON 3.013 RON 18.310 RON 22.740 RON 0 RON 0 RON 0
2021 142.961 RON 142.961 RON 31.106 RON 110.425 RON 111.855 RON 171.622 RON 0 RON 171.622 RON 153.368 RON 18.254 RON 123.375 RON 46.899 RON 0 RON 0 RON 1
2022 280.859 RON 280.859 RON 156.757 RON 120.869 RON 124.102 RON 135.930 RON 0 RON 135.930 RON 121.605 RON 14.325 RON 105.557 RON 21.846 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AXINTE PETRU
administrator
Comuna Ţibana, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
280,9 K RON
Rezultat Net 2022
120,9 K RON
Total Active 2022
135,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 53,6 K RON 143,0 K RON 280,9 K RON
Venituri totale 53,6 K RON 143,0 K RON 280,9 K RON
Cheltuieli totale 10,3 K RON 31,1 K RON 156,8 K RON
Rezultat net 42,7 K RON 110,4 K RON 120,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 386,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 9,49 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,12 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,60 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 9,49 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante135,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri105,6 K RON
Creanțe21,8 K RON
Numerar8,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,66
Durata stocaj (zile) 137
Rotație creanțe (ori/an) 12,86
Durata încasare (zile) 28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
44,2%
Marjă netă
43,0%
ROA
88,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 3,0 K RON 46,0 K RON 6,6%
2021 18,3 K RON 171,6 K RON 10,6%
2022 14,3 K RON 135,9 K RON 10,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 53,6 K RON 143,0 K RON 280,9 K RON ▲ 96,5%
Rezultat net 42,7 K RON 110,4 K RON 120,9 K RON ▲ 9,5%
Total active 46,0 K RON 171,6 K RON 135,9 K RON ▼ 20,8%
Capitaluri proprii 42,9 K RON 153,4 K RON 121,6 K RON ▼ 20,7%
Datorii totale 3,0 K RON 18,3 K RON 14,3 K RON ▼ 21,5%
Lichiditate curentă 15,25 9,40 9,49 ▲ 0,9%
Marjă netă (%) 79,79 77,24 43,04 ▼ 44,3%
Scor bonitate 87 95 100 ▲ 5,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (120,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (9.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 386,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.