REGALIS FORCE SRL
CUI: 17174931
J22/221/2005
SRL
Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17174931
Cod înmatriculare
J22/221/2005
EUID
ROONRC.J22/221/2005
Data înmatriculării
2005-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, 707410
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Sector:
0
Cod poștal:
707410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 464.402 RON | 464.402 RON | 525.612 RON | −65.705 RON | −61.210 RON | 585.242 RON | 0 RON | 585.242 RON | −676.942 RON | 1.262.184 RON | 550.119 RON | 32.710 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 300.349 RON | 300.349 RON | 372.118 RON | −73.636 RON | −71.769 RON | 662.958 RON | 0 RON | 662.958 RON | −750.578 RON | 1.413.536 RON | 622.251 RON | 32.340 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 475.077 RON | 481.827 RON | 535.502 RON | −57.495 RON | −53.675 RON | 625.597 RON | 0 RON | 625.597 RON | −808.073 RON | 1.433.670 RON | 571.024 RON | 46.598 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 578.773 RON | 599.023 RON | 1.279.538 RON | −685.739 RON | −680.515 RON | 197.839 RON | 0 RON | 197.839 RON | −1.493.812 RON | 1.691.651 RON | 158.368 RON | 26.032 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 591.514 RON | 591.514 RON | 681.999 RON | −95.237 RON | −90.485 RON | 403.472 RON | 0 RON | 403.472 RON | −1.589.049 RON | 1.992.521 RON | 331.759 RON | 43.401 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 858.700 RON | 858.700 RON | 961.848 RON | −103.148 RON | −103.148 RON | 309.167 RON | 0 RON | 309.167 RON | −1.692.197 RON | 2.001.364 RON | 268.706 RON | 22.652 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.133.089 RON | 1.286.449 RON | 1.254.352 RON | 30.676 RON | 32.097 RON | 498.376 RON | 0 RON | 498.376 RON | −1.661.521 RON | 2.159.897 RON | 422.520 RON | 65.495 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEUŞTEAN STELIANA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.661.521 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 433.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,13 M RON
Rezultat Net 2025
30,7 K RON
Total Active 2025
498,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 464,4 K RON | 300,3 K RON | 475,1 K RON | 578,8 K RON | 591,5 K RON | 858,7 K RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 464,4 K RON | 300,3 K RON | 481,8 K RON | 599,0 K RON | 591,5 K RON | 858,7 K RON | 1,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 525,6 K RON | 372,1 K RON | 535,5 K RON | 1,28 M RON | 682,0 K RON | 961,8 K RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | −65,7 K RON | −73,6 K RON | −57,5 K RON | −685,7 K RON | −95,2 K RON | −103,1 K RON | 30,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.661.521 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante498,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri422,5 K RON
Creanțe65,5 K RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,68 |
| Durata stocaj (zile) | 136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,30 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,7%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,26 M RON | 585,2 K RON | 215,7% |
| 2020 | 1,41 M RON | 663,0 K RON | 213,2% |
| 2021 | 1,43 M RON | 625,6 K RON | 229,2% |
| 2022 | 1,69 M RON | 197,8 K RON | 855,1% |
| 2023 | 1,99 M RON | 403,5 K RON | 493,8% |
| 2024 | 2,00 M RON | 309,2 K RON | 647,3% |
| 2025 | 2,16 M RON | 498,4 K RON | 433,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 464,4 K RON | 300,3 K RON | 475,1 K RON | 578,8 K RON | 591,5 K RON | 858,7 K RON | 1,13 M RON | ▲ 32,0% |
| Rezultat net | −65,7 K RON | −73,6 K RON | −57,5 K RON | −685,7 K RON | −95,2 K RON | −103,1 K RON | 30,7 K RON | ▲ 129,7% |
| Total active | 585,2 K RON | 663,0 K RON | 625,6 K RON | 197,8 K RON | 403,5 K RON | 309,2 K RON | 498,4 K RON | ▲ 61,2% |
| Capitaluri proprii | −676,9 K RON | −750,6 K RON | −808,1 K RON | −1,49 M RON | −1,59 M RON | −1,69 M RON | −1,66 M RON | ▲ 1,8% |
| Datorii totale | 1,26 M RON | 1,41 M RON | 1,43 M RON | 1,69 M RON | 1,99 M RON | 2,00 M RON | 2,16 M RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,47 | 0,44 | 0,12 | 0,20 | 0,15 | 0,23 | ▲ 49,3% |
| Marjă netă (%) | -14,15 | -24,52 | -12,10 | -118,48 | -16,10 | -12,01 | 2,71 | ▲ 122,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | 27 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 433.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.