YLDIZ IZVOMAR S.R.L.
CUI: 44527828
J22/2216/2021
SRL
Iaşi, Sat Izvoarele, Comuna Răchiteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44527828
Cod înmatriculare
J22/2216/2021
EUID
ROONRC.J22/2216/2021
Data înmatriculării
2021-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Izvoarele, Comuna Răchiteni, 3, 707297
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25.230 RON | 25.419 RON | 37.518 RON | −12.353 RON | −12.099 RON | 192.392 RON | 190.507 RON | 1.885 RON | −12.353 RON | 204.745 RON | 0 RON | 1.269 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 93.052 RON | 93.052 RON | 111.042 RON | −18.919 RON | −17.990 RON | 218.500 RON | 170.068 RON | 48.432 RON | −31.072 RON | 249.572 RON | 0 RON | 14.102 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 93.249 RON | 93.249 RON | 132.157 RON | −39.840 RON | −38.908 RON | 201.758 RON | 145.504 RON | 56.254 RON | −70.911 RON | 272.669 RON | 0 RON | 21.635 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 123.544 RON | 123.544 RON | 112.929 RON | 6.842 RON | 10.615 RON | 199.942 RON | 175.082 RON | 24.860 RON | −64.069 RON | 264.847 RON | 0 RON | 2.660 RON | 0 RON | 836 RON | 1 |
| 2025 | 14.000 RON | 14.000 RON | 54.837 RON | −40.837 RON | −40.837 RON | 151.485 RON | 133.362 RON | 18.123 RON | −104.911 RON | 256.396 RON | 0 RON | 660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTAL MARIUS
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−104.911 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.837 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,0 K RON
Rezultat Net 2025
−40,8 K RON
Total Active 2025
151,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,2 K RON | 93,1 K RON | 93,2 K RON | 123,5 K RON | 14,0 K RON |
| Venituri totale | 25,4 K RON | 93,1 K RON | 93,2 K RON | 123,5 K RON | 14,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,5 K RON | 111,0 K RON | 132,2 K RON | 112,9 K RON | 54,8 K RON |
| Rezultat net | −12,4 K RON | −18,9 K RON | −39,8 K RON | 6,8 K RON | −40,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 72,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−104.911 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate133,4 K RON (88%)
Active circulante18,1 K RON (12%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe660 RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,21 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-291,7%
Marjă netă
-291,7%
ROA
-27,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 204,7 K RON | 192,4 K RON | 106,4% |
| 2022 | 249,6 K RON | 218,5 K RON | 114,2% |
| 2023 | 272,7 K RON | 201,8 K RON | 135,2% |
| 2024 | 264,8 K RON | 199,9 K RON | 132,5% |
| 2025 | 256,4 K RON | 151,5 K RON | 169,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,2 K RON | 93,1 K RON | 93,2 K RON | 123,5 K RON | 14,0 K RON | ▼ 88,7% |
| Rezultat net | −12,4 K RON | −18,9 K RON | −39,8 K RON | 6,8 K RON | −40,8 K RON | ▼ 696,9% |
| Total active | 192,4 K RON | 218,5 K RON | 201,8 K RON | 199,9 K RON | 151,5 K RON | ▼ 24,2% |
| Capitaluri proprii | −12,4 K RON | −31,1 K RON | −70,9 K RON | −64,1 K RON | −104,9 K RON | ▼ 63,7% |
| Datorii totale | 204,7 K RON | 249,6 K RON | 272,7 K RON | 264,8 K RON | 256,4 K RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,19 | 0,21 | 0,09 | 0,07 | ▼ 24,7% |
| Marjă netă (%) | -48,96 | -20,33 | -42,72 | 5,54 | -291,69 | ▼ 5.365,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.