DAIANA COMPANY SRL
CUI: 9193053
J22/227/1997
SRL
Iaşi, Sat Scobinti, Comuna Scobinţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9193053
Cod înmatriculare
J22/227/1997
EUID
ROONRC.J22/227/1997
Data înmatriculării
1997-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Scobinti, Comuna Scobinţi, 707445
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 85.735 RON | 85.739 RON | 80.629 RON | 2.538 RON | 5.110 RON | 26.825 RON | 0 RON | 26.825 RON | −59.937 RON | 86.762 RON | 26.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 44.239 RON | 44.241 RON | 37.182 RON | 6.100 RON | 7.059 RON | 31.977 RON | 0 RON | 31.977 RON | −53.837 RON | 85.814 RON | 30.817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 36.187 RON | 37.556 RON | 34.183 RON | 3.068 RON | 3.373 RON | 30.043 RON | 0 RON | 30.043 RON | −50.769 RON | 80.812 RON | 26.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 46.032 RON | 46.273 RON | 40.158 RON | 4.727 RON | 6.115 RON | 28.492 RON | 0 RON | 28.492 RON | −46.042 RON | 74.534 RON | 23.407 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 48.159 RON | 48.541 RON | 44.540 RON | 3.346 RON | 4.001 RON | 31.812 RON | 0 RON | 31.812 RON | −42.696 RON | 74.508 RON | 25.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 50.203 RON | 51.051 RON | 50.859 RON | 161 RON | 192 RON | 33.327 RON | 0 RON | 33.327 RON | −42.535 RON | 75.862 RON | 28.699 RON | 968 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 53.426 RON | 53.426 RON | 56.274 RON | −2.848 RON | −2.848 RON | 30.392 RON | 241 RON | 30.151 RON | −45.383 RON | 75.775 RON | 28.672 RON | 337 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FEDELEŞ STELICĂ
administrator
Comuna Scobinti, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (37)
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5224 Manipulări
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−45.383 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.848 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 249.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,4 K RON
Rezultat Net 2025
−2,8 K RON
Total Active 2025
30,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,7 K RON | 44,2 K RON | 36,2 K RON | 46,0 K RON | 48,2 K RON | 50,2 K RON | 53,4 K RON |
| Venituri totale | 85,7 K RON | 44,2 K RON | 37,6 K RON | 46,3 K RON | 48,5 K RON | 51,1 K RON | 53,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,6 K RON | 37,2 K RON | 34,2 K RON | 40,2 K RON | 44,5 K RON | 50,9 K RON | 56,3 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 6,1 K RON | 3,1 K RON | 4,7 K RON | 3,3 K RON | 161 RON | −2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−45.383 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate241 RON (0.8%)
Active circulante30,2 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,7 K RON
Creanțe337 RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,86 |
| Durata stocaj (zile) | 196 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 158,53 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,8 K RON | 26,8 K RON | 323,4% |
| 2020 | 85,8 K RON | 32,0 K RON | 268,4% |
| 2021 | 80,8 K RON | 30,0 K RON | 269,0% |
| 2022 | 74,5 K RON | 28,5 K RON | 261,6% |
| 2023 | 74,5 K RON | 31,8 K RON | 234,2% |
| 2024 | 75,9 K RON | 33,3 K RON | 227,6% |
| 2025 | 75,8 K RON | 30,4 K RON | 249,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,7 K RON | 44,2 K RON | 36,2 K RON | 46,0 K RON | 48,2 K RON | 50,2 K RON | 53,4 K RON | ▲ 6,4% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 6,1 K RON | 3,1 K RON | 4,7 K RON | 3,3 K RON | 161 RON | −2,8 K RON | ▼ 1.868,9% |
| Total active | 26,8 K RON | 32,0 K RON | 30,0 K RON | 28,5 K RON | 31,8 K RON | 33,3 K RON | 30,4 K RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | −59,9 K RON | −53,8 K RON | −50,8 K RON | −46,0 K RON | −42,7 K RON | −42,5 K RON | −45,4 K RON | ▼ 6,7% |
| Datorii totale | 86,8 K RON | 85,8 K RON | 80,8 K RON | 74,5 K RON | 74,5 K RON | 75,9 K RON | 75,8 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,43 | 0,44 | 0,40 | ▼ 9,4% |
| Marjă netă (%) | 2,96 | 13,79 | 8,48 | 10,27 | 6,95 | 0,32 | -5,33 | ▼ 1.765,6% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 30 | 55 | 45 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 249.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.