MITEL DANIEL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 38792102
J22/227/2018
SRL
Iaşi, Sat Pădureni, Comuna Grajduri
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38792102
Cod înmatriculare
J22/227/2018
EUID
ROONRC.J22/227/2018
Data înmatriculării
2018-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
12 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Pădureni, Comuna Grajduri, 707219, TARLAUA 3, PARCELA A1(33/23), PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Pădureni, Comuna Grajduri
Cod poștal:
707219
Completare adresă:
TARLAUA 3, PARCELA A1(33/23), PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 989.814 RON | 1.003.109 RON | 593.351 RON | 394.973 RON | 409.758 RON | 807.616 RON | 218.094 RON | 589.522 RON | 499.757 RON | 307.859 RON | 0 RON | 4.282 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 637.913 RON | 686.513 RON | 607.459 RON | 72.675 RON | 79.054 RON | 923.068 RON | 154.976 RON | 768.092 RON | 572.432 RON | 358.594 RON | 154.059 RON | 21.699 RON | 0 RON | 7.958 RON | 8 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 482.271 RON | 482.271 RON | 473.311 RON | 4.378 RON | 8.960 RON | 2.148.377 RON | 971.267 RON | 1.177.110 RON | 820.978 RON | 1.350.338 RON | 365.868 RON | 567.661 RON | 0 RON | 22.939 RON | 7 |
| 2023 | 810.305 RON | 859.701 RON | 724.344 RON | 128.142 RON | 135.357 RON | 3.335.943 RON | 1.367.940 RON | 1.968.003 RON | 949.121 RON | 2.409.761 RON | 1.288.604 RON | 672.441 RON | 0 RON | 22.939 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÎŢEL DANIEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
810,3 K RON
Rezultat Net 2023
128,1 K RON
Total Active 2023
3,34 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 989,8 K RON | 637,9 K RON | 0 RON | 482,3 K RON | 810,3 K RON |
| Venituri totale | 1,00 M RON | 686,5 K RON | 0 RON | 482,3 K RON | 859,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 593,4 K RON | 607,5 K RON | 0 RON | 473,3 K RON | 724,3 K RON |
| Rezultat net | 395,0 K RON | 72,7 K RON | 0 RON | 4,4 K RON | 128,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 429,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,37 M RON (41%)
Active circulante1,97 M RON (59%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,29 M RON
Creanțe672,4 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,63 |
| Durata stocaj (zile) | 580 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,21 |
| Durata încasare (zile) | 303 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,7%
Marjă netă
15,8%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 307,9 K RON | 807,6 K RON | 38,1% |
| 2020 | 358,6 K RON | 923,1 K RON | 38,9% |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 1,35 M RON | 2,15 M RON | 62,9% |
| 2023 | 2,41 M RON | 3,34 M RON | 72,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 989,8 K RON | 637,9 K RON | 0 RON | 482,3 K RON | 810,3 K RON | ▲ 68,0% |
| Rezultat net | 395,0 K RON | 72,7 K RON | 0 RON | 4,4 K RON | 128,1 K RON | ▲ 2.827,0% |
| Total active | 807,6 K RON | 923,1 K RON | 0 RON | 2,15 M RON | 3,34 M RON | ▲ 55,3% |
| Capitaluri proprii | 499,8 K RON | 572,4 K RON | 0 RON | 821,0 K RON | 949,1 K RON | ▲ 15,6% |
| Datorii totale | 307,9 K RON | 358,6 K RON | 0 RON | 1,35 M RON | 2,41 M RON | ▲ 78,5% |
| Lichiditate curentă | 1,91 | 2,14 | – | 0,87 | 0,82 | ▼ 6,3% |
| Marjă netă (%) | 39,90 | 11,39 | – | 0,91 | 15,81 | ▲ 1.637,4% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 20 | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (128,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.