POCKET APP GUIDE SRL
CUI: 37939923
J22/2289/2017
SRL
Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37939923
Cod înmatriculare
J22/2289/2017
EUID
ROONRC.J22/2289/2017
Data înmatriculării
2017-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Paşcani, ION LUCA CARAGIALE, 8, 705200
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Paşcani
Stradă:
ION LUCA CARAGIALE
Număr:
8
Cod poștal:
705200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.445 RON | 111.587 RON | 107.954 RON | 2.858 RON | 3.633 RON | 78.725 RON | 78.172 RON | 553 RON | −86.317 RON | 56.004 RON | 0 RON | 0 RON | 109.038 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 80.104 RON | 135.287 RON | 121.937 RON | 12.339 RON | 13.350 RON | 52.421 RON | 44.030 RON | 8.391 RON | −73.979 RON | 51.504 RON | 0 RON | 3.180 RON | 74.896 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 73.114 RON | 110.558 RON | 108.472 RON | 1.301 RON | 2.086 RON | 20.726 RON | 11.944 RON | 8.782 RON | −72.678 RON | 50.593 RON | 0 RON | 4.278 RON | 42.811 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 13.280 RON | 64.115 RON | 43.233 RON | 20.349 RON | 20.882 RON | 5.159 RON | 1.041 RON | 4.118 RON | −21.462 RON | 25.580 RON | 0 RON | 2.000 RON | 1.041 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.258 RON | 14.952 RON | 4.451 RON | 8.737 RON | 10.501 RON | 13.618 RON | 347 RON | 13.271 RON | −12.725 RON | 25.996 RON | 0 RON | 2.000 RON | 347 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.242 RON | 6.589 RON | 6.984 RON | −395 RON | −395 RON | 11.771 RON | 0 RON | 11.771 RON | −13.120 RON | 24.891 RON | 0 RON | 179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 254.790 RON | 255.254 RON | 227.663 RON | 22.586 RON | 27.591 RON | 129.505 RON | 0 RON | 129.505 RON | 9.466 RON | 120.039 RON | 29.836 RON | 76.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOTRUC MARCEL
administrator
CUBOLTA, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
254,8 K RON
Rezultat Net 2025
22,6 K RON
Total Active 2025
129,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,4 K RON | 80,1 K RON | 73,1 K RON | 13,3 K RON | 14,3 K RON | 6,2 K RON | 254,8 K RON |
| Venituri totale | 111,6 K RON | 135,3 K RON | 110,6 K RON | 64,1 K RON | 15,0 K RON | 6,6 K RON | 255,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,0 K RON | 121,9 K RON | 108,5 K RON | 43,2 K RON | 4,5 K RON | 7,0 K RON | 227,7 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 12,3 K RON | 1,3 K RON | 20,3 K RON | 8,7 K RON | −395 RON | 22,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 127,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante129,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,8 K RON
Creanțe76,2 K RON
Numerar23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,54 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,34 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,8%
Marjă netă
8,9%
ROA
17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,0 K RON | 78,7 K RON | 71,1% |
| 2020 | 51,5 K RON | 52,4 K RON | 98,3% |
| 2021 | 50,6 K RON | 20,7 K RON | 244,1% |
| 2022 | 25,6 K RON | 5,2 K RON | 495,8% |
| 2023 | 26,0 K RON | 13,6 K RON | 190,9% |
| 2024 | 24,9 K RON | 11,8 K RON | 211,5% |
| 2025 | 120,0 K RON | 129,5 K RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,4 K RON | 80,1 K RON | 73,1 K RON | 13,3 K RON | 14,3 K RON | 6,2 K RON | 254,8 K RON | ▲ 3.981,9% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 12,3 K RON | 1,3 K RON | 20,3 K RON | 8,7 K RON | −395 RON | 22,6 K RON | ▲ 5.818,0% |
| Total active | 78,7 K RON | 52,4 K RON | 20,7 K RON | 5,2 K RON | 13,6 K RON | 11,8 K RON | 129,5 K RON | ▲ 1.000,2% |
| Capitaluri proprii | −86,3 K RON | −74,0 K RON | −72,7 K RON | −21,5 K RON | −12,7 K RON | −13,1 K RON | 9,5 K RON | ▲ 172,1% |
| Datorii totale | 56,0 K RON | 51,5 K RON | 50,6 K RON | 25,6 K RON | 26,0 K RON | 24,9 K RON | 120,0 K RON | ▲ 382,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,51 | 0,47 | 1,08 | ▲ 128,1% |
| Marjă netă (%) | 5,25 | 15,40 | 1,78 | 153,23 | 61,28 | -6,33 | 8,86 | ▲ 240,0% |
| Scor bonitate | 37 | 55 | 32 | 42 | 55 | 12 | 68 | ▲ 466,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.