TERCONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39815360
J22/2292/2018
SRL
Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39815360
Cod înmatriculare
J22/2292/2018
EUID
ROONRC.J22/2292/2018
Data înmatriculării
2018-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Paşcani, 1 DECEMBRIE 1918, 14, B23, B, 1, 5, 705200
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Paşcani
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
14
Bloc:
B23
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
705200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.372 RON | 1.372 RON | 3.131 RON | −1.800 RON | −1.759 RON | 30.507 RON | 0 RON | 30.507 RON | −3.064 RON | 33.571 RON | 30.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 900 RON | −900 RON | −900 RON | 37.557 RON | 0 RON | 37.557 RON | −3.964 RON | 41.521 RON | 37.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.610 RON | 5.610 RON | 8.173 RON | −2.563 RON | −2.563 RON | 128.481 RON | 0 RON | 128.481 RON | −6.527 RON | 135.008 RON | 128.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.970 RON | −1.970 RON | −1.970 RON | 168.969 RON | 0 RON | 168.969 RON | −8.497 RON | 177.466 RON | 168.788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.800 RON | −1.800 RON | −1.800 RON | 168.969 RON | 0 RON | 168.969 RON | −10.297 RON | 179.266 RON | 168.788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGAFIŢEI BOGDAN-GABRIEL
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.297 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.800 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,8 K RON
Total Active 2024
169,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 0 RON | 5,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,4 K RON | 0 RON | 5,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 900 RON | 8,2 K RON | 2,0 K RON | 1,8 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −900 RON | −2,6 K RON | −2,0 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 573 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.297 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante169,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri168,8 K RON
Numerar181 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 33,6 K RON | 30,5 K RON | 110,0% |
| 2021 | 41,5 K RON | 37,6 K RON | 110,6% |
| 2022 | 135,0 K RON | 128,5 K RON | 105,1% |
| 2023 | 177,5 K RON | 169,0 K RON | 105,0% |
| 2024 | 179,3 K RON | 169,0 K RON | 106,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 0 RON | 5,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −900 RON | −2,6 K RON | −2,0 K RON | −1,8 K RON | ▲ 8,6% |
| Total active | 30,5 K RON | 37,6 K RON | 128,5 K RON | 169,0 K RON | 169,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | −4,0 K RON | −6,5 K RON | −8,5 K RON | −10,3 K RON | ▼ 21,2% |
| Datorii totale | 33,6 K RON | 41,5 K RON | 135,0 K RON | 177,5 K RON | 179,3 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | -131,20 | – | -45,69 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 24 | 35 | 27 | ▼ 22,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 573 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.