TERMIA DESIGN S.R.L.

CUI: 48535025 J22/2312/2023 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48535025
Cod înmatriculare J22/2312/2023
EUID ROONRC.J22/2312/2023
Data înmatriculării 2023-07-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, DECEBAL, 24, U2, B, 1, 6

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: DECEBAL
Număr: 24
Bloc: U2
Scară: B
Etaj: 1
Apartament: 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 48.805 RON 48.805 RON 28.540 RON 19.777 RON 20.265 RON 21.845 RON 0 RON 21.845 RON 19.977 RON 1.868 RON 0 RON 21.753 RON 0 RON 0 RON 1
2024 143.324 RON 143.324 RON 97.609 RON 44.454 RON 45.715 RON 84.690 RON 11.661 RON 73.029 RON 64.431 RON 20.259 RON 0 RON 24.095 RON 0 RON 0 RON 1
2025 80.708 RON 80.708 RON 79.348 RON 553 RON 1.360 RON 95.852 RON 9.805 RON 86.047 RON 64.984 RON 36.767 RON 0 RON 38.053 RON 0 RON 5.899 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BERNACEK ANDREI
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
80,7 K RON
Rezultat Net 2025
553 RON
Total Active 2025
95,9 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 48,8 K RON 143,3 K RON 80,7 K RON
Venituri totale 48,8 K RON 143,3 K RON 80,7 K RON
Cheltuieli totale 28,5 K RON 97,6 K RON 79,3 K RON
Rezultat net 19,8 K RON 44,5 K RON 553 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 122,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,34 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,34 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,31 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,61 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,8 K RON (10.2%)
Active circulante86,0 K RON (89.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe38,1 K RON
Numerar48,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,12
Durata încasare (zile) 172

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,9 K RON 21,8 K RON 8,6%
2024 20,3 K RON 84,7 K RON 23,9%
2025 36,8 K RON 95,9 K RON 38,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 48,8 K RON 143,3 K RON 80,7 K RON ▼ 43,7%
Rezultat net 19,8 K RON 44,5 K RON 553 RON ▼ 98,8%
Total active 21,8 K RON 84,7 K RON 95,9 K RON ▲ 13,2%
Capitaluri proprii 20,0 K RON 64,4 K RON 65,0 K RON ▲ 0,9%
Datorii totale 1,9 K RON 20,3 K RON 36,8 K RON ▲ 81,5%
Lichiditate curentă 11,69 3,60 2,34 ▼ 35,1%
Marjă netă (%) 40,52 31,02 0,69 ▼ 97,8%
Scor bonitate 87 95 70 ▼ 26,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (553 RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.