KOGAION APEX S.R.L.

CUI: 47401769 J22/23/2023 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47401769
Cod înmatriculare J22/23/2023
EUID ROONRC.J22/23/2023
Data înmatriculării 2023-01-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, GRĂDINARI, 37, H41, 4, 16, 700361

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: GRĂDINARI
Număr: 37
Bloc: H41
Etaj: 4
Apartament: 16
Cod poștal: 700361

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 100.464 RON 100.974 RON 78.012 RON 21.955 RON 22.962 RON 41.827 RON 0 RON 41.827 RON 22.455 RON 19.372 RON 2.003 RON 33.388 RON 0 RON 0 RON 1
2024 106.278 RON 106.379 RON 149.022 RON −43.706 RON −42.643 RON 2.471 RON 0 RON 2.471 RON −41.667 RON 44.138 RON 1.211 RON 4 RON 0 RON 0 RON 1
2025 105.311 RON 105.464 RON 145.903 RON −41.494 RON −40.439 RON 10.664 RON 0 RON 10.664 RON −83.161 RON 93.825 RON 1.600 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢUCĂ PETRIŞOR DANIEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−83.161 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.494 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 879.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
105,3 K RON
Rezultat Net 2025
−41,5 K RON
Total Active 2025
10,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 100,5 K RON 106,3 K RON 105,3 K RON
Venituri totale 101,0 K RON 106,4 K RON 105,5 K RON
Cheltuieli totale 78,0 K RON 149,0 K RON 145,9 K RON
Rezultat net 22,0 K RON −43,7 K RON −41,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 108,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−83.161 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,11 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,6 K RON
Numerar9,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 65,82
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-38,4%
Marjă netă
-39,4%
ROA
-389,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 19,4 K RON 41,8 K RON 46,3%
2024 44,1 K RON 2,5 K RON 1.786,2%
2025 93,8 K RON 10,7 K RON 879,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 100,5 K RON 106,3 K RON 105,3 K RON ▼ 0,9%
Rezultat net 22,0 K RON −43,7 K RON −41,5 K RON ▲ 5,1%
Total active 41,8 K RON 2,5 K RON 10,7 K RON ▲ 331,6%
Capitaluri proprii 22,5 K RON −41,7 K RON −83,2 K RON ▼ 99,6%
Datorii totale 19,4 K RON 44,1 K RON 93,8 K RON ▲ 112,6%
Lichiditate curentă 2,16 0,06 0,11 ▲ 103,0%
Marjă netă (%) 21,85 -41,12 -39,40 ▲ 4,2%
Scor bonitate 87 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 879.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.