TERMOHUB CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 43124290
J22/2323/2020
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43124290
Cod înmatriculare
J22/2323/2020
EUID
ROONRC.J22/2323/2020
Data înmatriculării
2020-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, LIBERTĂŢII, 20, 635, B, 2, 11, 700702
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
20
Bloc:
635
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
700702
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 33.086 RON | 33.086 RON | 31.233 RON | 1.055 RON | 1.853 RON | 17.053 RON | 1.190 RON | 15.863 RON | 1.255 RON | 15.798 RON | 1.542 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 254.069 RON | 254.094 RON | 164.879 RON | 83.118 RON | 89.215 RON | 87.453 RON | 1.190 RON | 86.263 RON | 84.373 RON | 3.080 RON | 11.800 RON | 825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 482.050 RON | 482.050 RON | 460.741 RON | 16.178 RON | 21.309 RON | 123.230 RON | 2.848 RON | 120.382 RON | 70.051 RON | 53.179 RON | 7.876 RON | 1.879 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 74.026 RON | 74.026 RON | 130.456 RON | −58.046 RON | −56.430 RON | 83.201 RON | 2.025 RON | 81.176 RON | 5.754 RON | 77.447 RON | 15.935 RON | 25.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 13.045 RON | −13.045 RON | −13.045 RON | 38.510 RON | 0 RON | 38.510 RON | −7.291 RON | 45.801 RON | 0 RON | 14.311 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BUDEANU MIRCEA ŞTEFAN
administrator
Loc. Odobeşti, Vrancea, România
BĂLAŞA LIVIU PETRE
administrator
Oraş Ştefăneşti, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.291 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.045 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−13,0 K RON
Total Active 2024
38,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,1 K RON | 254,1 K RON | 482,1 K RON | 74,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 33,1 K RON | 254,1 K RON | 482,1 K RON | 74,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 31,2 K RON | 164,9 K RON | 460,7 K RON | 130,5 K RON | 13,0 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 83,1 K RON | 16,2 K RON | −58,0 K RON | −13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 94,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.291 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante38,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,3 K RON
Numerar24,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-33,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15,8 K RON | 17,1 K RON | 92,6% |
| 2021 | 3,1 K RON | 87,5 K RON | 3,5% |
| 2022 | 53,2 K RON | 123,2 K RON | 43,2% |
| 2023 | 77,4 K RON | 83,2 K RON | 93,1% |
| 2024 | 45,8 K RON | 38,5 K RON | 118,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,1 K RON | 254,1 K RON | 482,1 K RON | 74,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 83,1 K RON | 16,2 K RON | −58,0 K RON | −13,0 K RON | ▲ 77,5% |
| Total active | 17,1 K RON | 87,5 K RON | 123,2 K RON | 83,2 K RON | 38,5 K RON | ▼ 53,7% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | 84,4 K RON | 70,1 K RON | 5,8 K RON | −7,3 K RON | ▼ 226,7% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 3,1 K RON | 53,2 K RON | 77,4 K RON | 45,8 K RON | ▼ 40,9% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 28,01 | 2,26 | 1,05 | 0,84 | ▼ 19,8% |
| Marjă netă (%) | 3,19 | 32,71 | 3,36 | -78,41 | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 77 | 30 | 27 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.