ALLE CONCEPT BOUTIQUE SRL
CUI: 36679566
J22/2330/2016
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36679566
Cod înmatriculare
J22/2330/2016
EUID
ROONRC.J22/2330/2016
Data înmatriculării
2016-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, NICOLINA, 82, 3, 700221
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
NICOLINA
Număr:
82
Etaj:
3
Cod poștal:
700221
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 292.050 RON | 292.375 RON | 259.082 RON | 30.371 RON | 33.293 RON | 59.898 RON | 0 RON | 59.898 RON | 40.146 RON | 19.752 RON | 16.131 RON | 7.451 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 226.825 RON | 231.054 RON | 156.501 RON | 73.013 RON | 74.553 RON | 125.159 RON | 0 RON | 125.159 RON | 78.373 RON | 47.827 RON | 9.256 RON | 54.693 RON | 0 RON | 1.041 RON | 1 |
| 2021 | 282.533 RON | 282.903 RON | 214.883 RON | 65.156 RON | 68.020 RON | 126.854 RON | 4.363 RON | 122.491 RON | 115.516 RON | 11.338 RON | 1.719 RON | 56.800 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 285.226 RON | 289.056 RON | 204.689 RON | 81.018 RON | 84.367 RON | 282.559 RON | 158.195 RON | 124.364 RON | 81.378 RON | 201.181 RON | 48.321 RON | 50.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.054 RON | 302.555 RON | 316.794 RON | −16.750 RON | −14.239 RON | 298.385 RON | 124.705 RON | 173.680 RON | 64.628 RON | 233.757 RON | 365 RON | 145.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 126.283 RON | 211.391 RON | −86.371 RON | −85.108 RON | 84.329 RON | 1.458 RON | 82.871 RON | −21.743 RON | 106.072 RON | 0 RON | 28.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONACHI MIHAELA ALEXANDRA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.743 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−86.371 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−86,4 K RON
Total Active 2024
84,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,1 K RON | 226,8 K RON | 282,5 K RON | 285,2 K RON | 299,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 292,4 K RON | 231,1 K RON | 282,9 K RON | 289,1 K RON | 302,6 K RON | 126,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 259,1 K RON | 156,5 K RON | 214,9 K RON | 204,7 K RON | 316,8 K RON | 211,4 K RON |
| Rezultat net | 30,4 K RON | 73,0 K RON | 65,2 K RON | 81,0 K RON | −16,8 K RON | −86,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 106,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.743 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (1.7%)
Active circulante82,9 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,0 K RON
Numerar54,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-102,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,8 K RON | 59,9 K RON | 33,0% |
| 2020 | 47,8 K RON | 125,2 K RON | 38,2% |
| 2021 | 11,3 K RON | 126,9 K RON | 8,9% |
| 2022 | 201,2 K RON | 282,6 K RON | 71,2% |
| 2023 | 233,8 K RON | 298,4 K RON | 78,3% |
| 2024 | 106,1 K RON | 84,3 K RON | 125,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,1 K RON | 226,8 K RON | 282,5 K RON | 285,2 K RON | 299,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 30,4 K RON | 73,0 K RON | 65,2 K RON | 81,0 K RON | −16,8 K RON | −86,4 K RON | ▼ 415,6% |
| Total active | 59,9 K RON | 125,2 K RON | 126,9 K RON | 282,6 K RON | 298,4 K RON | 84,3 K RON | ▼ 71,7% |
| Capitaluri proprii | 40,1 K RON | 78,4 K RON | 115,5 K RON | 81,4 K RON | 64,6 K RON | −21,7 K RON | ▼ 133,6% |
| Datorii totale | 19,8 K RON | 47,8 K RON | 11,3 K RON | 201,2 K RON | 233,8 K RON | 106,1 K RON | ▼ 54,6% |
| Lichiditate curentă | 3,03 | 2,62 | 10,80 | 0,62 | 0,74 | 0,78 | ▲ 5,2% |
| Marjă netă (%) | 10,40 | 32,19 | 23,06 | 28,40 | -5,60 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 60 | 45 | 27 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.