V. DALTEC SRL
CUI: 24278072
J22/2345/2008
SRL
Iaşi, Sat Dancu, Comuna Holboca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24278072
Cod înmatriculare
J22/2345/2008
EUID
ROONRC.J22/2345/2008
Data înmatriculării
2008-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Dancu, Comuna Holboca, C4, C, 4, 13, 707252
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Dancu, Comuna Holboca
Sector:
0
Bloc:
C4
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
13
Cod poștal:
707252
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 124.640 RON | 124.640 RON | 188.579 RON | −65.185 RON | −63.939 RON | 28.917 RON | 1.000 RON | 27.917 RON | −172.219 RON | 201.136 RON | 0 RON | 24.421 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 82.318 RON | 82.318 RON | 123.962 RON | −42.467 RON | −41.644 RON | 27.868 RON | 1.000 RON | 26.868 RON | 12.324 RON | 15.544 RON | 0 RON | 1.133 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 62.215 RON | 62.215 RON | 105.652 RON | −44.059 RON | −43.437 RON | 8.101 RON | 1.000 RON | 7.101 RON | −31.735 RON | 39.836 RON | 0 RON | 6.218 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 19.032 RON | 19.032 RON | 73.071 RON | −54.229 RON | −54.039 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 0 RON | −45.977 RON | 46.977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLĂNICI VIOREL
administrator
VLĂDENI,JUD. IAŞI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−45.977 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−54.229 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4697.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
19,0 K RON
Rezultat Net 2022
−54,2 K RON
Total Active 2022
1,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,6 K RON | 82,3 K RON | 62,2 K RON | 19,0 K RON |
| Venituri totale | 124,6 K RON | 82,3 K RON | 62,2 K RON | 19,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 188,6 K RON | 124,0 K RON | 105,7 K RON | 73,1 K RON |
| Rezultat net | −65,2 K RON | −42,5 K RON | −44,1 K RON | −54,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −12,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−45.977 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (100%)
Active circulante0 RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-283,9%
Marjă netă
-284,9%
ROA
-5.422,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 201,1 K RON | 28,9 K RON | 695,6% |
| 2020 | 15,5 K RON | 27,9 K RON | 55,8% |
| 2021 | 39,8 K RON | 8,1 K RON | 491,7% |
| 2022 | 47,0 K RON | 1,0 K RON | 4.697,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,6 K RON | 82,3 K RON | 62,2 K RON | 19,0 K RON | ▼ 69,4% |
| Rezultat net | −65,2 K RON | −42,5 K RON | −44,1 K RON | −54,2 K RON | ▼ 23,1% |
| Total active | 28,9 K RON | 27,9 K RON | 8,1 K RON | 1,0 K RON | ▼ 87,7% |
| Capitaluri proprii | −172,2 K RON | 12,3 K RON | −31,7 K RON | −46,0 K RON | ▼ 44,9% |
| Datorii totale | 201,1 K RON | 15,5 K RON | 39,8 K RON | 47,0 K RON | ▲ 17,9% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 1,73 | 0,18 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | -52,30 | -51,59 | -70,82 | -284,94 | ▼ 302,3% |
| Scor bonitate | 19 | 62 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4697.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.