UTILAJ DRILL DIAMOND SRL
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Bârnova, 144, parter, camera P2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 248.741 RON | 248.742 RON | 95.249 RON | 150.323 RON | 153.493 RON | 391.257 RON | 58.217 RON | 333.040 RON | 333.108 RON | 58.149 RON | 5.053 RON | 276.274 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 245.495 RON | 245.501 RON | 65.473 RON | 172.661 RON | 180.028 RON | 542.890 RON | 39.189 RON | 503.701 RON | 505.142 RON | 37.748 RON | 6.873 RON | 388.209 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 140.297 RON | 140.298 RON | 63.699 RON | 73.299 RON | 76.599 RON | 595.877 RON | 23.156 RON | 572.721 RON | 578.441 RON | 17.436 RON | 0 RON | 438.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 72.905 RON | 72.905 RON | 65.116 RON | 5.753 RON | 7.789 RON | 611.343 RON | 9.263 RON | 602.080 RON | 584.194 RON | 27.149 RON | 0 RON | 433.022 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 90.461 RON | 100.461 RON | 77.884 RON | 21.220 RON | 22.577 RON | 627.318 RON | 61.779 RON | 565.539 RON | 605.414 RON | 21.904 RON | 0 RON | 531.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 151.450 RON | 151.580 RON | 63.225 RON | 83.268 RON | 88.355 RON | 716.359 RON | 46.154 RON | 670.205 RON | 688.682 RON | 27.677 RON | 0 RON | 615.458 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 15.938 RON | −15.938 RON | −15.938 RON | 700.421 RON | 30.529 RON | 669.892 RON | 134.344 RON | 566.077 RON | 0 RON | 622.458 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Iaşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7732 — Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.938 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,7 K RON | 245,5 K RON | 140,3 K RON | 72,9 K RON | 90,5 K RON | 151,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 248,7 K RON | 245,5 K RON | 140,3 K RON | 72,9 K RON | 100,5 K RON | 151,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 95,2 K RON | 65,5 K RON | 63,7 K RON | 65,1 K RON | 77,9 K RON | 63,2 K RON | 15,9 K RON |
| Rezultat net | 150,3 K RON | 172,7 K RON | 73,3 K RON | 5,8 K RON | 21,2 K RON | 83,3 K RON | −15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,18 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,1 K RON | 391,3 K RON | 14,9% |
| 2020 | 37,7 K RON | 542,9 K RON | 7,0% |
| 2021 | 17,4 K RON | 595,9 K RON | 2,9% |
| 2022 | 27,1 K RON | 611,3 K RON | 4,4% |
| 2023 | 21,9 K RON | 627,3 K RON | 3,5% |
| 2024 | 27,7 K RON | 716,4 K RON | 3,9% |
| 2025 | 566,1 K RON | 700,4 K RON | 80,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,7 K RON | 245,5 K RON | 140,3 K RON | 72,9 K RON | 90,5 K RON | 151,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 150,3 K RON | 172,7 K RON | 73,3 K RON | 5,8 K RON | 21,2 K RON | 83,3 K RON | −15,9 K RON | ▼ 119,1% |
| Total active | 391,3 K RON | 542,9 K RON | 595,9 K RON | 611,3 K RON | 627,3 K RON | 716,4 K RON | 700,4 K RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 333,1 K RON | 505,1 K RON | 578,4 K RON | 584,2 K RON | 605,4 K RON | 688,7 K RON | 134,3 K RON | ▼ 80,5% |
| Datorii totale | 58,1 K RON | 37,7 K RON | 17,4 K RON | 27,1 K RON | 21,9 K RON | 27,7 K RON | 566,1 K RON | ▲ 1.945,3% |
| Lichiditate curentă | 5,73 | 13,34 | 32,85 | 22,18 | 25,82 | 24,22 | 1,18 | ▼ 95,1% |
| Marjă netă (%) | 60,43 | 70,33 | 52,25 | 7,89 | 23,46 | 54,98 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 75 | 100 | 95 | 40 | ▼ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 80.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.