MARA & KO CREATIVMOB S.R.L.
CUI: 39848040
J22/2366/2018
SRL
Iaşi, Oraş Podu Iloaiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39848040
Cod înmatriculare
J22/2366/2018
EUID
ROONRC.J22/2366/2018
Data înmatriculării
2018-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Oraş Podu Iloaiei, MOVILEI, 22B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.176 RON | 120.037 RON | 74.568 RON | 44.200 RON | 45.469 RON | 48.801 RON | 281 RON | 48.520 RON | 44.400 RON | 4.401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 131.822 RON | 242.647 RON | 327.277 RON | −86.014 RON | −84.630 RON | 36.126 RON | 56 RON | 36.070 RON | −41.614 RON | 77.740 RON | 29.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 327.301 RON | 624.634 RON | 585.726 RON | 35.094 RON | 38.908 RON | 141.597 RON | 71.059 RON | 70.538 RON | −6.519 RON | 148.116 RON | 57.119 RON | 6.729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 320.753 RON | 571.062 RON | 590.558 RON | −22.149 RON | −19.496 RON | 251.457 RON | 135.767 RON | 115.690 RON | −28.668 RON | 280.125 RON | 74.434 RON | 841 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 475.741 RON | 979.926 RON | 893.816 RON | 80.695 RON | 86.110 RON | 367.304 RON | 108.853 RON | 258.451 RON | 52.027 RON | 315.277 RON | 205.331 RON | 10.533 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 524.387 RON | 951.204 RON | 989.161 RON | −42.321 RON | −37.957 RON | 387.230 RON | 81.940 RON | 305.290 RON | 9.706 RON | 377.524 RON | 258.313 RON | 6.278 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RÎȘCANU LĂCRĂMIOARA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.321 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
524,4 K RON
Rezultat Net 2024
−42,3 K RON
Total Active 2024
387,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,2 K RON | 131,8 K RON | 327,3 K RON | 320,8 K RON | 475,7 K RON | 524,4 K RON |
| Venituri totale | 120,0 K RON | 242,6 K RON | 624,6 K RON | 571,1 K RON | 979,9 K RON | 951,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,6 K RON | 327,3 K RON | 585,7 K RON | 590,6 K RON | 893,8 K RON | 989,2 K RON |
| Rezultat net | 44,2 K RON | −86,0 K RON | 35,1 K RON | −22,1 K RON | 80,7 K RON | −42,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 622,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,9 K RON (21.2%)
Active circulante305,3 K RON (78.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri258,3 K RON
Creanțe6,3 K RON
Numerar40,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,03 |
| Durata stocaj (zile) | 180 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 83,53 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-8,1%
ROA
-10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,4 K RON | 48,8 K RON | 9,0% |
| 2020 | 77,7 K RON | 36,1 K RON | 215,2% |
| 2021 | 148,1 K RON | 141,6 K RON | 104,6% |
| 2022 | 280,1 K RON | 251,5 K RON | 111,4% |
| 2023 | 315,3 K RON | 367,3 K RON | 85,8% |
| 2024 | 377,5 K RON | 387,2 K RON | 97,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,2 K RON | 131,8 K RON | 327,3 K RON | 320,8 K RON | 475,7 K RON | 524,4 K RON | ▲ 10,2% |
| Rezultat net | 44,2 K RON | −86,0 K RON | 35,1 K RON | −22,1 K RON | 80,7 K RON | −42,3 K RON | ▼ 152,4% |
| Total active | 48,8 K RON | 36,1 K RON | 141,6 K RON | 251,5 K RON | 367,3 K RON | 387,2 K RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 44,4 K RON | −41,6 K RON | −6,5 K RON | −28,7 K RON | 52,0 K RON | 9,7 K RON | ▼ 81,3% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 77,7 K RON | 148,1 K RON | 280,1 K RON | 315,3 K RON | 377,5 K RON | ▲ 19,7% |
| Lichiditate curentă | 11,02 | 0,46 | 0,48 | 0,41 | 0,82 | 0,81 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 38,05 | -65,25 | 10,72 | -6,91 | 16,96 | -8,07 | ▼ 147,6% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 55 | 12 | 73 | 30 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 622,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.