DEH CONSTRUCT MSC S.R.L.
CUI: 39915980
J22/2404/2020
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39915980
Cod înmatriculare
J22/2404/2020
EUID
ROONRC.J22/2404/2020
Data înmatriculării
2020-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, VASILE LUPU, 124A, A1, B, PARTER, 1, 700344
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
VASILE LUPU
Număr:
124A
Bloc:
A1
Scară:
B
Etaj:
PARTER
Apartament:
1
Cod poștal:
700344
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 52.774 RON | 102.670 RON | 148.554 RON | −46.412 RON | −45.884 RON | 193.136 RON | 160.102 RON | 33.034 RON | −57.502 RON | 98.710 RON | 0 RON | 32.721 RON | 151.928 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 323.165 RON | 366.073 RON | 263.961 RON | 99.203 RON | 102.112 RON | 205.925 RON | 113.190 RON | 92.735 RON | 41.724 RON | 55.181 RON | 0 RON | 38.211 RON | 109.020 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 143.312 RON | 186.224 RON | 250.129 RON | −65.339 RON | −63.905 RON | 112.122 RON | 67.278 RON | 44.844 RON | −23.615 RON | 69.629 RON | 5.806 RON | 38.530 RON | 66.108 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 107.313 RON | 150.225 RON | 272.041 RON | −122.890 RON | −121.816 RON | 117.868 RON | 24.365 RON | 93.503 RON | −146.506 RON | 241.179 RON | 5.806 RON | 43.483 RON | 23.195 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 48.302 RON | 71.497 RON | 147.495 RON | −75.998 RON | −75.998 RON | 43.645 RON | 0 RON | 43.645 RON | −222.505 RON | 266.150 RON | 5.806 RON | 37.783 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COŞMAN CĂTĂLIN
administrator
Comuna Dersca, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−222.505 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−75.998 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 609.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
48,3 K RON
Rezultat Net 2024
−76,0 K RON
Total Active 2024
43,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,8 K RON | 323,2 K RON | 143,3 K RON | 107,3 K RON | 48,3 K RON |
| Venituri totale | 102,7 K RON | 366,1 K RON | 186,2 K RON | 150,2 K RON | 71,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 148,6 K RON | 264,0 K RON | 250,1 K RON | 272,0 K RON | 147,5 K RON |
| Rezultat net | −46,4 K RON | 99,2 K RON | −65,3 K RON | −122,9 K RON | −76,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 67,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−222.505 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Creanțe37,8 K RON
Numerar56 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,32 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,28 |
| Durata încasare (zile) | 286 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-157,3%
Marjă netă
-157,3%
ROA
-174,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 98,7 K RON | 193,1 K RON | 51,1% |
| 2021 | 55,2 K RON | 205,9 K RON | 26,8% |
| 2022 | 69,6 K RON | 112,1 K RON | 62,1% |
| 2023 | 241,2 K RON | 117,9 K RON | 204,6% |
| 2024 | 266,2 K RON | 43,6 K RON | 609,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,8 K RON | 323,2 K RON | 143,3 K RON | 107,3 K RON | 48,3 K RON | ▼ 55,0% |
| Rezultat net | −46,4 K RON | 99,2 K RON | −65,3 K RON | −122,9 K RON | −76,0 K RON | ▲ 38,2% |
| Total active | 193,1 K RON | 205,9 K RON | 112,1 K RON | 117,9 K RON | 43,6 K RON | ▼ 63,0% |
| Capitaluri proprii | −57,5 K RON | 41,7 K RON | −23,6 K RON | −146,5 K RON | −222,5 K RON | ▼ 51,9% |
| Datorii totale | 98,7 K RON | 55,2 K RON | 69,6 K RON | 241,2 K RON | 266,2 K RON | ▲ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 1,68 | 0,64 | 0,39 | 0,16 | ▼ 57,7% |
| Marjă netă (%) | -87,94 | 30,70 | -45,59 | -114,52 | -157,34 | ▼ 37,4% |
| Scor bonitate | 19 | 85 | 17 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 609.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.