VISION DESIGN BUILDTRUST S.R.L.
CUI: 43174558
J22/2451/2020
SRL
Iaşi, Sat Răducăneni, Comuna Răducăneni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43174558
Cod înmatriculare
J22/2451/2020
EUID
ROONRC.J22/2451/2020
Data înmatriculării
2020-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Răducăneni, Comuna Răducăneni, 814, 707400
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Răducăneni, Comuna Răducăneni
Număr:
814
Cod poștal:
707400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 6.741 RON | −6.741 RON | −6.741 RON | 405.959 RON | 0 RON | 405.959 RON | −6.541 RON | 412.500 RON | 399.692 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 86.638 RON | 86.638 RON | 122.661 RON | −36.889 RON | −36.023 RON | 622.742 RON | 0 RON | 622.742 RON | −43.430 RON | 666.172 RON | 399.692 RON | 211.668 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.277 RON | 3.277 RON | 150.254 RON | −147.010 RON | −146.977 RON | 863.911 RON | 443.033 RON | 420.878 RON | −190.440 RON | 1.054.351 RON | 399.692 RON | 19.904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 5.546 RON | 5.546 RON | 270.425 RON | −264.935 RON | −264.879 RON | 1.020.383 RON | 565.175 RON | 455.208 RON | −455.375 RON | 1.475.758 RON | 399.692 RON | 48.795 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
COZMA OANA ALEXANDRA
administrator
Comuna Răducăneni, Iaşi, România
GANEA IONUȚ-BOGDAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−455.375 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−264.935 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
5,5 K RON
Rezultat Net 2023
−264,9 K RON
Total Active 2023
1,02 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 86,6 K RON | 3,3 K RON | 5,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 86,6 K RON | 3,3 K RON | 5,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 122,7 K RON | 150,3 K RON | 270,4 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −36,9 K RON | −147,0 K RON | −264,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 7,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−455.375 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate565,2 K RON (55.4%)
Active circulante455,2 K RON (44.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri399,7 K RON
Creanțe48,8 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 26.305 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.211 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4.776,0%
Marjă netă
-4.777,1%
ROA
-26,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 412,5 K RON | 406,0 K RON | 101,6% |
| 2021 | 666,2 K RON | 622,7 K RON | 107,0% |
| 2022 | 1,05 M RON | 863,9 K RON | 122,0% |
| 2023 | 1,48 M RON | 1,02 M RON | 144,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 86,6 K RON | 3,3 K RON | 5,5 K RON | ▲ 69,2% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −36,9 K RON | −147,0 K RON | −264,9 K RON | ▼ 80,2% |
| Total active | 406,0 K RON | 622,7 K RON | 863,9 K RON | 1,02 M RON | ▲ 18,1% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | −43,4 K RON | −190,4 K RON | −455,4 K RON | ▼ 139,1% |
| Datorii totale | 412,5 K RON | 666,2 K RON | 1,05 M RON | 1,48 M RON | ▲ 40,0% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,93 | 0,40 | 0,31 | ▼ 22,7% |
| Marjă netă (%) | – | -42,58 | -4.486,12 | -4.777,05 | ▼ 6,5% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.