A & I CLEAN STEP SRL
CUI: 26555200
J22/247/2010
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26555200
Cod înmatriculare
J22/247/2010
EUID
ROONRC.J22/247/2010
Data înmatriculării
2010-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, VITEJILOR, 3, SD2-3, SD2, 2, 8, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
VITEJILOR
Număr:
3
Bloc:
SD2-3
Scară:
SD2
Etaj:
2
Apartament:
8
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.086 RON | 336.590 RON | 340.719 RON | −7.055 RON | −4.129 RON | −18.069 RON | 11.331 RON | −29.400 RON | −88.155 RON | 70.086 RON | 0 RON | 15.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 291.240 RON | 296.640 RON | 300.144 RON | −6.416 RON | −3.504 RON | 32.063 RON | 2.267 RON | 29.796 RON | −94.571 RON | 126.634 RON | 0 RON | 28.986 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 293.720 RON | 309.470 RON | 311.572 RON | −5.039 RON | −2.102 RON | 24.145 RON | 0 RON | 24.145 RON | −99.610 RON | 123.755 RON | 0 RON | 23.875 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 297.773 RON | 309.497 RON | 200.730 RON | 105.789 RON | 108.767 RON | 28.619 RON | 0 RON | 28.619 RON | 6.179 RON | 22.440 RON | 0 RON | 7.669 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 258.734 RON | 292.596 RON | 206.461 RON | 83.538 RON | 86.135 RON | 217.333 RON | 152.336 RON | 64.997 RON | 89.717 RON | 127.616 RON | 0 RON | 26.656 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 249.460 RON | 270.815 RON | 276.038 RON | −10.454 RON | −5.223 RON | 136.377 RON | 126.947 RON | 9.430 RON | 59.263 RON | 77.114 RON | 0 RON | 3.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMION ELENA DANIELA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.454 RON)
Cifra de Afaceri 2024
249,5 K RON
Rezultat Net 2024
−10,5 K RON
Total Active 2024
136,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,1 K RON | 291,2 K RON | 293,7 K RON | 297,8 K RON | 258,7 K RON | 249,5 K RON |
| Venituri totale | 336,6 K RON | 296,6 K RON | 309,5 K RON | 309,5 K RON | 292,6 K RON | 270,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 340,7 K RON | 300,1 K RON | 311,6 K RON | 200,7 K RON | 206,5 K RON | 276,0 K RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −6,4 K RON | −5,0 K RON | 105,8 K RON | 83,5 K RON | −10,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 250,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,9 K RON (93.1%)
Active circulante9,4 K RON (6.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,1 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 81,79 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,1 K RON | −18,1 K RON | – |
| 2020 | 126,6 K RON | 32,1 K RON | 395,0% |
| 2021 | 123,8 K RON | 24,1 K RON | 512,6% |
| 2022 | 22,4 K RON | 28,6 K RON | 78,4% |
| 2023 | 127,6 K RON | 217,3 K RON | 58,7% |
| 2024 | 77,1 K RON | 136,4 K RON | 56,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,1 K RON | 291,2 K RON | 293,7 K RON | 297,8 K RON | 258,7 K RON | 249,5 K RON | ▼ 3,6% |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −6,4 K RON | −5,0 K RON | 105,8 K RON | 83,5 K RON | −10,5 K RON | ▼ 112,5% |
| Total active | −18,1 K RON | 32,1 K RON | 24,1 K RON | 28,6 K RON | 217,3 K RON | 136,4 K RON | ▼ 37,2% |
| Capitaluri proprii | −88,2 K RON | −94,6 K RON | −99,6 K RON | 6,2 K RON | 89,7 K RON | 59,3 K RON | ▼ 33,9% |
| Datorii totale | 70,1 K RON | 126,6 K RON | 123,8 K RON | 22,4 K RON | 127,6 K RON | 77,1 K RON | ▼ 39,6% |
| Lichiditate curentă | -0,42 | 0,24 | 0,20 | 1,28 | 0,51 | 0,12 | ▼ 76,0% |
| Marjă netă (%) | -2,43 | -2,20 | -1,72 | 35,53 | 32,29 | -4,19 | ▼ 113,0% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 19 | 75 | 58 | 30 | ▼ 48,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 250,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.