CAPE DELI EU SRL
CUI: 38013270
J22/2497/2017
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38013270
Cod înmatriculare
J22/2497/2017
EUID
ROONRC.J22/2497/2017
Data înmatriculării
2017-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, ZUGRAVI, 15, F7, E, 4, 17, camera 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
ZUGRAVI
Număr:
15
Bloc:
F7
Scară:
E
Etaj:
4
Apartament:
17
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.294 RON | 55.714 RON | 198.590 RON | −143.433 RON | −142.876 RON | 34.535 RON | 2.970 RON | 31.565 RON | −393.436 RON | 427.971 RON | 12.309 RON | 15.128 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 23.293 RON | 32.728 RON | 126.211 RON | −93.716 RON | −93.483 RON | 19.467 RON | 1.096 RON | 18.371 RON | −487.152 RON | 506.619 RON | 6.648 RON | 5.183 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 37.242 RON | −37.242 RON | −37.242 RON | 14.919 RON | 79 RON | 14.840 RON | −524.394 RON | 539.313 RON | 6.648 RON | 5.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 7.369 RON | −7.369 RON | −7.369 RON | 10.629 RON | 0 RON | 10.629 RON | −531.762 RON | 542.391 RON | 6.648 RON | 971 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 7.619 RON | −7.619 RON | −7.619 RON | 3.009 RON | 0 RON | 3.009 RON | −539.382 RON | 542.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BODOGA ALINA CRISTINA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−539.382 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−7.619 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 18025.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−7,6 K RON
Total Active 2023
3,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,3 K RON | 23,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 55,7 K RON | 32,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 198,6 K RON | 126,2 K RON | 37,2 K RON | 7,4 K RON | 7,6 K RON |
| Rezultat net | −143,4 K RON | −93,7 K RON | −37,2 K RON | −7,4 K RON | −7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −22,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−539.382 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-253,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 428,0 K RON | 34,5 K RON | 1.239,2% |
| 2020 | 506,6 K RON | 19,5 K RON | 2.602,5% |
| 2021 | 539,3 K RON | 14,9 K RON | 3.614,9% |
| 2022 | 542,4 K RON | 10,6 K RON | 5.102,9% |
| 2023 | 542,4 K RON | 3,0 K RON | 18.025,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,3 K RON | 23,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −143,4 K RON | −93,7 K RON | −37,2 K RON | −7,4 K RON | −7,6 K RON | ▼ 3,4% |
| Total active | 34,5 K RON | 19,5 K RON | 14,9 K RON | 10,6 K RON | 3,0 K RON | ▼ 71,7% |
| Capitaluri proprii | −393,4 K RON | −487,2 K RON | −524,4 K RON | −531,8 K RON | −539,4 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 428,0 K RON | 506,6 K RON | 539,3 K RON | 542,4 K RON | 542,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | ▼ 71,9% |
| Marjă netă (%) | -290,97 | -402,34 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 18025.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.