VALGOS SRL
CUI: 4857150
J22/2543/1993
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4857150
Cod înmatriculare
J22/2543/1993
EUID
ROONRC.J22/2543/1993
Data înmatriculării
1993-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2021)
19 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. BUCIUM, 32, B, 1, 3
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Sector:
0
Stradă:
Str. BUCIUM
Număr:
32
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.761.027 RON | 10.338.123 RON | 9.024.530 RON | 1.270.799 RON | 1.313.593 RON | 1.860.190 RON | 656.956 RON | 1.203.234 RON | 1.377.365 RON | 517.484 RON | 82.375 RON | 331.626 RON | 0 RON | 34.659 RON | 33 |
| 2020 | 1.911.948 RON | 3.821.333 RON | 3.666.804 RON | 138.756 RON | 154.529 RON | 1.467.492 RON | 630.086 RON | 837.406 RON | 1.159.939 RON | 333.884 RON | 34.146 RON | 369.695 RON | 260 RON | 26.591 RON | 13 |
| 2021 | 3.808.829 RON | 7.539.993 RON | 6.615.209 RON | 879.872 RON | 924.784 RON | 2.092.211 RON | 736.684 RON | 1.355.527 RON | 1.313.935 RON | 578.201 RON | 82.261 RON | 696.119 RON | 239.433 RON | 39.358 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOCIMAN CAMELIA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5243 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2021
3,81 M RON
Rezultat Net 2021
879,9 K RON
Total Active 2021
2,09 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,76 M RON | 1,91 M RON | 3,81 M RON |
| Venituri totale | 10,34 M RON | 3,82 M RON | 7,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,02 M RON | 3,67 M RON | 6,62 M RON |
| Rezultat net | 1,27 M RON | 138,8 K RON | 879,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate736,7 K RON (35.2%)
Active circulante1,36 M RON (64.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,3 K RON
Creanțe696,1 K RON
Numerar577,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,30 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,47 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,3%
Marjă netă
23,1%
ROA
42,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 517,5 K RON | 1,86 M RON | 27,8% |
| 2020 | 333,9 K RON | 1,47 M RON | 22,8% |
| 2021 | 578,2 K RON | 2,09 M RON | 27,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,76 M RON | 1,91 M RON | 3,81 M RON | ▲ 99,2% |
| Rezultat net | 1,27 M RON | 138,8 K RON | 879,9 K RON | ▲ 534,1% |
| Total active | 1,86 M RON | 1,47 M RON | 2,09 M RON | ▲ 42,6% |
| Capitaluri proprii | 1,38 M RON | 1,16 M RON | 1,31 M RON | ▲ 13,3% |
| Datorii totale | 517,5 K RON | 333,9 K RON | 578,2 K RON | ▲ 73,2% |
| Lichiditate curentă | 2,33 | 2,51 | 2,34 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 22,06 | 7,26 | 23,10 | ▲ 218,2% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (879,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.