SIVAS TOTALMOB S.R.L.
CUI: 46463917
J22/2564/2022
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46463917
Cod înmatriculare
J22/2564/2022
EUID
ROONRC.J22/2564/2022
Data înmatriculării
2022-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, VOINEŞTI, 23A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 65.410 RON | 65.733 RON | 77.091 RON | −12.015 RON | −11.358 RON | 59.565 RON | 0 RON | 59.565 RON | −11.815 RON | 19.523 RON | 4.066 RON | 55.446 RON | 51.857 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 512.662 RON | 521.042 RON | 532.736 RON | −16.904 RON | −11.694 RON | 147.163 RON | 0 RON | 147.163 RON | −28.719 RON | 61.550 RON | 12.477 RON | 111.081 RON | 114.332 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 374.389 RON | 392.854 RON | 562.998 RON | −177.636 RON | −170.144 RON | 37.821 RON | 363 RON | 37.458 RON | −206.355 RON | 117.793 RON | 8.789 RON | 18.021 RON | 130.398 RON | 4.015 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANI MIHAI-OVIDIU
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−206.355 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−177.636 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 311.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
374,4 K RON
Rezultat Net 2024
−177,6 K RON
Total Active 2024
37,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,4 K RON | 512,7 K RON | 374,4 K RON |
| Venituri totale | 65,7 K RON | 521,0 K RON | 392,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,1 K RON | 532,7 K RON | 563,0 K RON |
| Rezultat net | −12,0 K RON | −16,9 K RON | −177,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 626,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−206.355 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate363 RON (1%)
Active circulante37,5 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,8 K RON
Creanțe18,0 K RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,60 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,78 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,5%
Marjă netă
-47,5%
ROA
-469,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 19,5 K RON | 59,6 K RON | 32,8% |
| 2023 | 61,6 K RON | 147,2 K RON | 41,8% |
| 2024 | 117,8 K RON | 37,8 K RON | 311,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,4 K RON | 512,7 K RON | 374,4 K RON | ▼ 27,0% |
| Rezultat net | −12,0 K RON | −16,9 K RON | −177,6 K RON | ▼ 950,9% |
| Total active | 59,6 K RON | 147,2 K RON | 37,8 K RON | ▼ 74,3% |
| Capitaluri proprii | −11,8 K RON | −28,7 K RON | −206,4 K RON | ▼ 618,5% |
| Datorii totale | 19,5 K RON | 61,6 K RON | 117,8 K RON | ▲ 91,4% |
| Lichiditate curentă | 3,05 | 2,39 | 0,32 | ▼ 86,7% |
| Marjă netă (%) | -18,37 | -3,30 | -47,45 | ▼ 1.337,9% |
| Scor bonitate | 41 | 41 | 12 | ▼ 70,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 626,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 311.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.