DEBORA SRL
CUI: 6448535
J22/2613/1994
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6448535
Cod înmatriculare
J22/2613/1994
EUID
ROONRC.J22/2613/1994
Data înmatriculării
1994-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. ARCU, 8, Z18, 1, P, 2, 700126
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Str. ARCU
Număr:
8
Bloc:
Z18
Scară:
1
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
700126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.474 RON | 113.474 RON | 140.291 RON | −27.952 RON | −26.817 RON | 8.043 RON | 0 RON | 8.043 RON | −29.010 RON | 37.053 RON | 4.161 RON | 3.522 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 39.052 RON | 89.052 RON | 85.878 RON | 2.284 RON | 3.174 RON | 38.153 RON | 25.561 RON | 12.592 RON | −26.725 RON | 64.878 RON | 2.093 RON | 8.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 40.242 RON | 98.242 RON | 94.371 RON | 2.889 RON | 3.871 RON | 38.800 RON | 31.442 RON | 7.358 RON | −23.836 RON | 62.636 RON | 1.331 RON | 5.678 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 52.110 RON | 122.110 RON | 116.253 RON | 4.636 RON | 5.857 RON | 41.421 RON | 32.585 RON | 8.836 RON | −19.199 RON | 60.620 RON | 4.347 RON | 4.486 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 45.896 RON | 140.896 RON | 136.736 RON | 2.751 RON | 4.160 RON | 73.167 RON | 32.585 RON | 40.582 RON | −16.449 RON | 89.616 RON | 2.011 RON | 2.096 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 102.378 RON | 157.378 RON | 152.468 RON | 3.336 RON | 4.910 RON | 42.014 RON | 32.585 RON | 9.429 RON | −13.114 RON | 55.128 RON | 3.978 RON | 56 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEMELE FRANZ JOSEF
administrator
PETROASA MARE, TIMIŞ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de jocuri de noroc și pariuri
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.114 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
102,4 K RON
Rezultat Net 2024
3,3 K RON
Total Active 2024
42,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,5 K RON | 39,1 K RON | 40,2 K RON | 52,1 K RON | 45,9 K RON | 102,4 K RON |
| Venituri totale | 113,5 K RON | 89,1 K RON | 98,2 K RON | 122,1 K RON | 140,9 K RON | 157,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 140,3 K RON | 85,9 K RON | 94,4 K RON | 116,3 K RON | 136,7 K RON | 152,5 K RON |
| Rezultat net | −28,0 K RON | 2,3 K RON | 2,9 K RON | 4,6 K RON | 2,8 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 80,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.114 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,6 K RON (77.6%)
Active circulante9,4 K RON (22.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe56 RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,74 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.828,18 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
3,3%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,1 K RON | 8,0 K RON | 460,7% |
| 2020 | 64,9 K RON | 38,2 K RON | 170,1% |
| 2021 | 62,6 K RON | 38,8 K RON | 161,4% |
| 2022 | 60,6 K RON | 41,4 K RON | 146,4% |
| 2023 | 89,6 K RON | 73,2 K RON | 122,5% |
| 2024 | 55,1 K RON | 42,0 K RON | 131,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,5 K RON | 39,1 K RON | 40,2 K RON | 52,1 K RON | 45,9 K RON | 102,4 K RON | ▲ 123,1% |
| Rezultat net | −28,0 K RON | 2,3 K RON | 2,9 K RON | 4,6 K RON | 2,8 K RON | 3,3 K RON | ▲ 21,3% |
| Total active | 8,0 K RON | 38,2 K RON | 38,8 K RON | 41,4 K RON | 73,2 K RON | 42,0 K RON | ▼ 42,6% |
| Capitaluri proprii | −29,0 K RON | −26,7 K RON | −23,8 K RON | −19,2 K RON | −16,4 K RON | −13,1 K RON | ▲ 20,3% |
| Datorii totale | 37,1 K RON | 64,9 K RON | 62,6 K RON | 60,6 K RON | 89,6 K RON | 55,1 K RON | ▼ 38,5% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,19 | 0,12 | 0,15 | 0,45 | 0,17 | ▼ 62,2% |
| Marjă netă (%) | -44,74 | 5,85 | 7,18 | 8,90 | 5,99 | 3,26 | ▼ 45,6% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 45 | 50 | 37 | 40 | ▲ 8,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.