TIME OUT CAFE SRL
CUI: 36835312
J22/2616/2016
SRL
Iaşi, Sat Bosia, Comuna Ungheni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36835312
Cod înmatriculare
J22/2616/2016
EUID
ROONRC.J22/2616/2016
Data înmatriculării
2016-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2021)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Bosia, Comuna Ungheni, 317, 707566, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Bosia, Comuna Ungheni
Număr:
317
Cod poștal:
707566
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 297.597 RON | 297.597 RON | 244.976 RON | 49.583 RON | 52.621 RON | 202.991 RON | 78.423 RON | 124.568 RON | 122.018 RON | 80.973 RON | −162 RON | 36.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 248.363 RON | 256.359 RON | 131.006 RON | 122.869 RON | 125.353 RON | 334.432 RON | 59.971 RON | 274.461 RON | 244.887 RON | 89.545 RON | −9.481 RON | 33.920 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 263.350 RON | 269.713 RON | 158.773 RON | 108.306 RON | 110.940 RON | 406.560 RON | 49.978 RON | 356.582 RON | 203 RON | 406.357 RON | −6.840 RON | 10.044 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREŢU MARIANA LOREDANA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
263,4 K RON
Rezultat Net 2021
108,3 K RON
Total Active 2021
406,6 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,6 K RON | 248,4 K RON | 263,4 K RON |
| Venituri totale | 297,6 K RON | 256,4 K RON | 269,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 245,0 K RON | 131,0 K RON | 158,8 K RON |
| Rezultat net | 49,6 K RON | 122,9 K RON | 108,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 235,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,0 K RON (12.3%)
Active circulante356,6 K RON (87.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,0 K RON
Numerar353,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,22 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,1%
Marjă netă
41,1%
ROA
26,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,0 K RON | 203,0 K RON | 39,9% |
| 2020 | 89,5 K RON | 334,4 K RON | 26,8% |
| 2021 | 406,4 K RON | 406,6 K RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,6 K RON | 248,4 K RON | 263,4 K RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | 49,6 K RON | 122,9 K RON | 108,3 K RON | ▼ 11,9% |
| Total active | 203,0 K RON | 334,4 K RON | 406,6 K RON | ▲ 21,6% |
| Capitaluri proprii | 122,0 K RON | 244,9 K RON | 203 RON | ▼ 99,9% |
| Datorii totale | 81,0 K RON | 89,5 K RON | 406,4 K RON | ▲ 353,8% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 3,07 | 0,88 | ▼ 71,4% |
| Marjă netă (%) | 16,66 | 49,47 | 41,13 | ▼ 16,9% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 53 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (108,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.