DONA M D M SRL
CUI: 36841020
J22/2624/2016
SRL
Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36841020
Cod înmatriculare
J22/2624/2016
EUID
ROONRC.J22/2624/2016
Data înmatriculării
2016-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Paşcani, ŞTEFAN CEL MARE, 163, 705200, parter, încăperea 5
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Paşcani
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
163
Cod poștal:
705200
Completare adresă:
parter, încăperea 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 353.311 RON | 362.311 RON | 337.674 RON | 21.103 RON | 24.637 RON | 239.573 RON | 0 RON | 239.573 RON | 142.982 RON | 96.591 RON | 4.419 RON | 227.509 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 60.948 RON | 60.948 RON | 241.890 RON | −181.532 RON | −180.942 RON | 114.462 RON | 0 RON | 114.462 RON | −38.550 RON | 153.012 RON | 5.774 RON | 107.049 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 111.772 RON | 111.772 RON | 104.133 RON | 4.286 RON | 7.639 RON | 159.191 RON | 0 RON | 159.191 RON | −34.264 RON | 193.455 RON | 5.409 RON | 147.192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 78.110 RON | 78.110 RON | 55.418 RON | 20.395 RON | 22.692 RON | 151.315 RON | 0 RON | 151.315 RON | −13.869 RON | 165.184 RON | 6.933 RON | 133.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 89.870 RON | 89.870 RON | 116.943 RON | −27.073 RON | −27.073 RON | 121.536 RON | 10.521 RON | 111.015 RON | −40.942 RON | 162.478 RON | 13.462 RON | 82.284 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 278.712 RON | 319.212 RON | 344.329 RON | −25.117 RON | −25.117 RON | 55.887 RON | 9.189 RON | 46.698 RON | −66.059 RON | 121.946 RON | 9.991 RON | 20.531 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 292.725 RON | 306.738 RON | 262.829 RON | 33.904 RON | 43.909 RON | 75.196 RON | 19.107 RON | 56.089 RON | −32.155 RON | 107.351 RON | 6.605 RON | 1.683 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA DOINA DANA
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.155 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
292,7 K RON
Rezultat Net 2025
33,9 K RON
Total Active 2025
75,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,3 K RON | 60,9 K RON | 111,8 K RON | 78,1 K RON | 89,9 K RON | 278,7 K RON | 292,7 K RON |
| Venituri totale | 362,3 K RON | 60,9 K RON | 111,8 K RON | 78,1 K RON | 89,9 K RON | 319,2 K RON | 306,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 337,7 K RON | 241,9 K RON | 104,1 K RON | 55,4 K RON | 116,9 K RON | 344,3 K RON | 262,8 K RON |
| Rezultat net | 21,1 K RON | −181,5 K RON | 4,3 K RON | 20,4 K RON | −27,1 K RON | −25,1 K RON | 33,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 213,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.155 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,1 K RON (25.4%)
Active circulante56,1 K RON (74.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,6 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar47,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,32 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 173,93 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,0%
Marjă netă
11,6%
ROA
45,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,6 K RON | 239,6 K RON | 40,3% |
| 2020 | 153,0 K RON | 114,5 K RON | 133,7% |
| 2021 | 193,5 K RON | 159,2 K RON | 121,5% |
| 2022 | 165,2 K RON | 151,3 K RON | 109,2% |
| 2023 | 162,5 K RON | 121,5 K RON | 133,7% |
| 2024 | 121,9 K RON | 55,9 K RON | 218,2% |
| 2025 | 107,4 K RON | 75,2 K RON | 142,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,3 K RON | 60,9 K RON | 111,8 K RON | 78,1 K RON | 89,9 K RON | 278,7 K RON | 292,7 K RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | 21,1 K RON | −181,5 K RON | 4,3 K RON | 20,4 K RON | −27,1 K RON | −25,1 K RON | 33,9 K RON | ▲ 235,0% |
| Total active | 239,6 K RON | 114,5 K RON | 159,2 K RON | 151,3 K RON | 121,5 K RON | 55,9 K RON | 75,2 K RON | ▲ 34,6% |
| Capitaluri proprii | 143,0 K RON | −38,6 K RON | −34,3 K RON | −13,9 K RON | −40,9 K RON | −66,1 K RON | −32,2 K RON | ▲ 51,3% |
| Datorii totale | 96,6 K RON | 153,0 K RON | 193,5 K RON | 165,2 K RON | 162,5 K RON | 121,9 K RON | 107,4 K RON | ▼ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 2,48 | 0,75 | 0,82 | 0,92 | 0,68 | 0,38 | 0,52 | ▲ 36,5% |
| Marjă netă (%) | 5,97 | -297,85 | 3,83 | 26,11 | -30,12 | -9,01 | 11,58 | ▲ 228,5% |
| Scor bonitate | 82 | 17 | 50 | 55 | 24 | 27 | 60 | ▲ 122,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.