HIDRO CONCEPT IAŞI S.R.L.
CUI: 43262900
J22/2635/2020
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43262900
Cod înmatriculare
J22/2635/2020
EUID
ROONRC.J22/2635/2020
Data înmatriculării
2020-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, PĂCURARI, 3, 540, 2, 1, 700536, TR. 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
PĂCURARI
Număr:
3
Bloc:
540
Etaj:
2
Apartament:
1
Cod poștal:
700536
Completare adresă:
TR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 86.040 RON | 86.040 RON | 19.242 RON | 64.217 RON | 66.798 RON | 95.784 RON | 0 RON | 95.784 RON | 64.417 RON | 31.367 RON | 0 RON | 5.443 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 299.524 RON | 326.712 RON | 30.183 RON | 292.290 RON | 296.529 RON | 303.235 RON | 0 RON | 303.235 RON | 292.490 RON | 10.745 RON | 0 RON | 107.019 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 274.673 RON | 274.682 RON | 90.687 RON | 181.761 RON | 183.995 RON | 305.125 RON | 0 RON | 305.125 RON | 274.250 RON | 30.875 RON | 0 RON | 38.196 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 294.362 RON | 294.988 RON | 200.381 RON | 91.679 RON | 94.607 RON | 516.453 RON | 0 RON | 516.453 RON | 365.930 RON | 150.523 RON | 0 RON | 108.813 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 739.467 RON | 739.467 RON | 537.396 RON | 184.719 RON | 202.071 RON | 691.692 RON | 66.656 RON | 625.036 RON | 550.649 RON | 144.269 RON | 0 RON | 441.908 RON | 0 RON | 3.226 RON | 4 |
| 2025 | 775.539 RON | 791.734 RON | 747.229 RON | 36.803 RON | 44.505 RON | 246.411 RON | 49.268 RON | 197.143 RON | 46.961 RON | 201.853 RON | 951 RON | 156.551 RON | 0 RON | 2.403 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANASĂ IONUŢ-SEBASTIAN
administrator
Municipiul Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
775,5 K RON
Rezultat Net 2025
36,8 K RON
Total Active 2025
246,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,0 K RON | 299,5 K RON | 274,7 K RON | 294,4 K RON | 739,5 K RON | 775,5 K RON |
| Venituri totale | 86,0 K RON | 326,7 K RON | 274,7 K RON | 295,0 K RON | 739,5 K RON | 791,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,2 K RON | 30,2 K RON | 90,7 K RON | 200,4 K RON | 537,4 K RON | 747,2 K RON |
| Rezultat net | 64,2 K RON | 292,3 K RON | 181,8 K RON | 91,7 K RON | 184,7 K RON | 36,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 890,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,3 K RON (20%)
Active circulante197,1 K RON (80%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri951 RON
Creanțe156,6 K RON
Numerar39,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 815,50 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,95 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,8%
ROA
14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 31,4 K RON | 95,8 K RON | 32,8% |
| 2021 | 10,7 K RON | 303,2 K RON | 3,5% |
| 2022 | 30,9 K RON | 305,1 K RON | 10,1% |
| 2023 | 150,5 K RON | 516,5 K RON | 29,2% |
| 2024 | 144,3 K RON | 691,7 K RON | 20,9% |
| 2025 | 201,9 K RON | 246,4 K RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,0 K RON | 299,5 K RON | 274,7 K RON | 294,4 K RON | 739,5 K RON | 775,5 K RON | ▲ 4,9% |
| Rezultat net | 64,2 K RON | 292,3 K RON | 181,8 K RON | 91,7 K RON | 184,7 K RON | 36,8 K RON | ▼ 80,1% |
| Total active | 95,8 K RON | 303,2 K RON | 305,1 K RON | 516,5 K RON | 691,7 K RON | 246,4 K RON | ▼ 64,4% |
| Capitaluri proprii | 64,4 K RON | 292,5 K RON | 274,3 K RON | 365,9 K RON | 550,6 K RON | 47,0 K RON | ▼ 91,5% |
| Datorii totale | 31,4 K RON | 10,7 K RON | 30,9 K RON | 150,5 K RON | 144,3 K RON | 201,9 K RON | ▲ 39,9% |
| Lichiditate curentă | 3,05 | 28,22 | 9,88 | 3,43 | 4,33 | 0,98 | ▼ 77,5% |
| Marjă netă (%) | 74,64 | 97,58 | 66,17 | 31,14 | 24,98 | 4,75 | ▼ 81,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 87 | 100 | 50 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 890,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.