NEWCATE TRUST CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Loc. Târgu Frumos, Oraş Târgu Frumos, CUCUTENI, 34, 705300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 562.375 RON | 562.375 RON | 378.817 RON | 177.934 RON | 183.558 RON | 179.295 RON | 0 RON | 179.295 RON | 168.185 RON | 11.110 RON | 0 RON | 121.741 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 506.167 RON | 506.167 RON | 283.140 RON | 212.242 RON | 223.027 RON | 455.757 RON | 44.308 RON | 411.449 RON | 360.426 RON | 95.331 RON | 0 RON | 362.782 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 547.057 RON | 547.057 RON | 266.721 RON | 269.617 RON | 280.336 RON | 748.478 RON | 44.308 RON | 704.170 RON | 630.043 RON | 118.435 RON | 0 RON | 683.061 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Lideri din domeniu
Top companii din Iaşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 562,4 K RON | 506,2 K RON | 547,1 K RON |
| Venituri totale | 562,4 K RON | 506,2 K RON | 547,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 378,8 K RON | 283,1 K RON | 266,7 K RON |
| Rezultat net | 177,9 K RON | 212,2 K RON | 269,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 523,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,80 |
| Durata încasare (zile) | 456 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,1 K RON | 179,3 K RON | 6,2% |
| 2024 | 95,3 K RON | 455,8 K RON | 20,9% |
| 2025 | 118,4 K RON | 748,5 K RON | 15,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 562,4 K RON | 506,2 K RON | 547,1 K RON | ▲ 8,1% |
| Rezultat net | 177,9 K RON | 212,2 K RON | 269,6 K RON | ▲ 27,0% |
| Total active | 179,3 K RON | 455,8 K RON | 748,5 K RON | ▲ 64,2% |
| Capitaluri proprii | 168,2 K RON | 360,4 K RON | 630,0 K RON | ▲ 74,8% |
| Datorii totale | 11,1 K RON | 95,3 K RON | 118,4 K RON | ▲ 24,2% |
| Lichiditate curentă | 16,14 | 4,32 | 5,95 | ▲ 37,8% |
| Marjă netă (%) | 31,64 | 41,93 | 49,28 | ▲ 17,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (269,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.