ATS SOF CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 41498760
J22/2651/2019
SRL
Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41498760
Cod înmatriculare
J22/2651/2019
EUID
ROONRC.J22/2651/2019
Data înmatriculării
2019-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, SOARELUI, 127, 707410
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă:
SOARELUI
Număr:
127
Cod poștal:
707410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.000 RON | 30.000 RON | 35.669 RON | −5.969 RON | −5.669 RON | 9.342 RON | 0 RON | 9.342 RON | −5.769 RON | 15.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.800 RON | 22.800 RON | 138.840 RON | −116.269 RON | −116.040 RON | 24.631 RON | 0 RON | 24.631 RON | −122.038 RON | 146.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 37.300 RON | 37.300 RON | 74.900 RON | −37.618 RON | −37.600 RON | 61.768 RON | 0 RON | 61.768 RON | −159.646 RON | 221.414 RON | 0 RON | 61.048 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 114.500 RON | 114.500 RON | 37.277 RON | 76.303 RON | 77.223 RON | 168.463 RON | 131.000 RON | 37.463 RON | −83.653 RON | 252.116 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 84.380 RON | 84.380 RON | 94.973 RON | −11.437 RON | −10.593 RON | 128.039 RON | 84.209 RON | 43.830 RON | −114.194 RON | 242.233 RON | 0 RON | 2.393 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEDIU ALEXANDRU MARIUS
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−114.194 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−11.437 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
84,4 K RON
Rezultat Net 2023
−11,4 K RON
Total Active 2023
128,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 22,8 K RON | 37,3 K RON | 114,5 K RON | 84,4 K RON |
| Venituri totale | 30,0 K RON | 22,8 K RON | 37,3 K RON | 114,5 K RON | 84,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,7 K RON | 138,8 K RON | 74,9 K RON | 37,3 K RON | 95,0 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −116,3 K RON | −37,6 K RON | 76,3 K RON | −11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 117,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−114.194 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,2 K RON (65.8%)
Active circulante43,8 K RON (34.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,4 K RON
Numerar41,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,26 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,6%
Marjă netă
-13,6%
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,1 K RON | 9,3 K RON | 161,8% |
| 2020 | 146,7 K RON | 24,6 K RON | 595,5% |
| 2021 | 221,4 K RON | 61,8 K RON | 358,5% |
| 2022 | 252,1 K RON | 168,5 K RON | 149,7% |
| 2023 | 242,2 K RON | 128,0 K RON | 189,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 22,8 K RON | 37,3 K RON | 114,5 K RON | 84,4 K RON | ▼ 26,3% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −116,3 K RON | −37,6 K RON | 76,3 K RON | −11,4 K RON | ▼ 115,0% |
| Total active | 9,3 K RON | 24,6 K RON | 61,8 K RON | 168,5 K RON | 128,0 K RON | ▼ 24,0% |
| Capitaluri proprii | −5,8 K RON | −122,0 K RON | −159,6 K RON | −83,7 K RON | −114,2 K RON | ▼ 36,5% |
| Datorii totale | 15,1 K RON | 146,7 K RON | 221,4 K RON | 252,1 K RON | 242,2 K RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,17 | 0,28 | 0,15 | 0,18 | ▲ 21,7% |
| Marjă netă (%) | -19,90 | -509,95 | -100,85 | 66,64 | -13,55 | ▼ 120,3% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 32 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.