THE AD GROUP SRL
CUI: 36860065
J22/2665/2016
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36860065
Cod înmatriculare
J22/2665/2016
EUID
ROONRC.J22/2665/2016
Data înmatriculării
2016-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Păun, 3, 2, 700274
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Păun
Număr:
3
Apartament:
2
Cod poștal:
700274
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 47 RON | 7.018 RON | −6.971 RON | −6.971 RON | 5.343 RON | 0 RON | 5.343 RON | 4.896 RON | 447 RON | 0 RON | 106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 95.916 RON | 95.920 RON | 11.758 RON | 81.317 RON | 84.162 RON | 84.055 RON | 0 RON | 84.055 RON | 81.917 RON | 2.138 RON | 0 RON | 35.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 165.183 RON | 166.505 RON | 59.190 RON | 105.223 RON | 107.315 RON | 111.752 RON | 0 RON | 111.752 RON | 105.823 RON | 5.929 RON | 0 RON | 20.597 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 372.999 RON | 386.567 RON | 174.850 RON | 208.062 RON | 211.717 RON | 394.611 RON | 160.392 RON | 234.219 RON | 208.662 RON | 185.949 RON | 0 RON | 219.201 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 528.545 RON | 528.557 RON | 395.860 RON | 128.204 RON | 132.697 RON | 419.064 RON | 120.513 RON | 298.551 RON | 168.090 RON | 250.974 RON | 0 RON | 279.554 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 276.406 RON | 276.413 RON | 229.001 RON | 44.647 RON | 47.412 RON | 139.703 RON | 80.634 RON | 59.069 RON | 77.758 RON | 61.945 RON | 54 RON | 34.463 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRĂCIUN-TALPĂ DANIEL-VASILE
administrator
Loc. Săveni, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Reproducerea înregistrărilor
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activităţi de design specializat
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de creaţie artistică
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
276,4 K RON
Rezultat Net 2024
44,6 K RON
Total Active 2024
139,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 95,9 K RON | 165,2 K RON | 373,0 K RON | 528,5 K RON | 276,4 K RON |
| Venituri totale | 47 RON | 95,9 K RON | 166,5 K RON | 386,6 K RON | 528,6 K RON | 276,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,0 K RON | 11,8 K RON | 59,2 K RON | 174,9 K RON | 395,9 K RON | 229,0 K RON |
| Rezultat net | −7,0 K RON | 81,3 K RON | 105,2 K RON | 208,1 K RON | 128,2 K RON | 44,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 528,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,6 K RON (57.7%)
Active circulante59,1 K RON (42.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54 RON
Creanțe34,5 K RON
Numerar24,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5.118,63 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,02 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,2%
Marjă netă
16,2%
ROA
32,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 447 RON | 5,3 K RON | 8,4% |
| 2020 | 2,1 K RON | 84,1 K RON | 2,5% |
| 2021 | 5,9 K RON | 111,8 K RON | 5,3% |
| 2022 | 185,9 K RON | 394,6 K RON | 47,1% |
| 2023 | 251,0 K RON | 419,1 K RON | 59,9% |
| 2024 | 61,9 K RON | 139,7 K RON | 44,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 95,9 K RON | 165,2 K RON | 373,0 K RON | 528,5 K RON | 276,4 K RON | ▼ 47,7% |
| Rezultat net | −7,0 K RON | 81,3 K RON | 105,2 K RON | 208,1 K RON | 128,2 K RON | 44,6 K RON | ▼ 65,2% |
| Total active | 5,3 K RON | 84,1 K RON | 111,8 K RON | 394,6 K RON | 419,1 K RON | 139,7 K RON | ▼ 66,7% |
| Capitaluri proprii | 4,9 K RON | 81,9 K RON | 105,8 K RON | 208,7 K RON | 168,1 K RON | 77,8 K RON | ▼ 53,7% |
| Datorii totale | 447 RON | 2,1 K RON | 5,9 K RON | 185,9 K RON | 251,0 K RON | 61,9 K RON | ▼ 75,3% |
| Lichiditate curentă | 11,95 | 39,31 | 18,85 | 1,26 | 1,19 | 0,95 | ▼ 19,8% |
| Marjă netă (%) | – | 84,78 | 63,70 | 55,78 | 24,26 | 16,15 | ▼ 33,4% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 95 | 85 | 72 | 63 | ▼ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (44,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 528,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.