APA CU DUH COMPANY SRL
CUI: 38116631
J22/2726/2017
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Este menționată o hotărâre de dizolvare judiciară cf. art.237 din legea nr. 31/1990
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38116631
Cod înmatriculare
J22/2726/2017
EUID
ROONRC.J22/2726/2017
Data înmatriculării
2017-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Este menționată o hotărâre de dizolvare judiciară cf. art.237 din legea nr. 31/1990
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
8 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, MITROPOLIT VARLAAM, 54, 1, 700198, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
MITROPOLIT VARLAAM
Număr:
54
Etaj:
1
Cod poștal:
700198
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 140.678 RON | 140.679 RON | 412.061 RON | −272.726 RON | −271.382 RON | 260.748 RON | 5.728 RON | 255.020 RON | 555 RON | 260.193 RON | 123.644 RON | 130.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 67.081 RON | 89.179 RON | 243.316 RON | −154.799 RON | −154.137 RON | 345.144 RON | 11.765 RON | 333.379 RON | −154.342 RON | 499.486 RON | 175.545 RON | 156.795 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 39.277 RON | 45.502 RON | 150.902 RON | −105.833 RON | −105.400 RON | 331.055 RON | 8.868 RON | 322.187 RON | −260.174 RON | 591.229 RON | 160.143 RON | 159.838 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 90.175 RON | 223.708 RON | 215.602 RON | 5.894 RON | 8.106 RON | 118.916 RON | 4.133 RON | 114.783 RON | −256.766 RON | 375.682 RON | 56.186 RON | 57.550 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITRICĂ VICTOR
administrator
COM. BASARABI, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−256.766 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 315.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
90,2 K RON
Rezultat Net 2022
5,9 K RON
Total Active 2022
118,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,7 K RON | 67,1 K RON | 39,3 K RON | 90,2 K RON |
| Venituri totale | 140,7 K RON | 89,2 K RON | 45,5 K RON | 223,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 412,1 K RON | 243,3 K RON | 150,9 K RON | 215,6 K RON |
| Rezultat net | −272,7 K RON | −154,8 K RON | −105,8 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 39,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−256.766 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (3.5%)
Active circulante114,8 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,2 K RON
Creanțe57,6 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,60 |
| Durata stocaj (zile) | 227 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,57 |
| Durata încasare (zile) | 233 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,0%
Marjă netă
6,5%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 260,2 K RON | 260,7 K RON | 99,8% |
| 2020 | 499,5 K RON | 345,1 K RON | 144,7% |
| 2021 | 591,2 K RON | 331,1 K RON | 178,6% |
| 2022 | 375,7 K RON | 118,9 K RON | 315,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,7 K RON | 67,1 K RON | 39,3 K RON | 90,2 K RON | ▲ 129,6% |
| Rezultat net | −272,7 K RON | −154,8 K RON | −105,8 K RON | 5,9 K RON | ▲ 105,6% |
| Total active | 260,7 K RON | 345,1 K RON | 331,1 K RON | 118,9 K RON | ▼ 64,1% |
| Capitaluri proprii | 555 RON | −154,3 K RON | −260,2 K RON | −256,8 K RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 260,2 K RON | 499,5 K RON | 591,2 K RON | 375,7 K RON | ▼ 36,5% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,67 | 0,54 | 0,31 | ▼ 43,9% |
| Marjă netă (%) | -193,87 | -230,76 | -269,45 | 6,54 | ▲ 102,4% |
| Scor bonitate | 30 | 24 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (5,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 315.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.