DAPET COM DESIGN AD SRL
CUI: 38134280
J22/2752/2017
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38134280
Cod înmatriculare
J22/2752/2017
EUID
ROONRC.J22/2752/2017
Data înmatriculării
2017-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, ŞAPTE OAMENI, 29, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
ŞAPTE OAMENI
Număr:
29
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.880 RON | 117.638 RON | 241.408 RON | −124.926 RON | −123.770 RON | 103.026 RON | 0 RON | 103.026 RON | −358.040 RON | 461.066 RON | 95.449 RON | 4.394 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 27.780 RON | 17.866 RON | 104.727 RON | −87.078 RON | −86.861 RON | 107.890 RON | 0 RON | 107.890 RON | −445.118 RON | 553.008 RON | 95.457 RON | 8.138 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 22.815 RON | 15.436 RON | 57.242 RON | −41.806 RON | −41.806 RON | 139.419 RON | 0 RON | 139.419 RON | −486.923 RON | 626.342 RON | 116.042 RON | 21.148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 9.290 RON | 5.155 RON | 55.949 RON | −50.815 RON | −50.794 RON | 150.221 RON | 0 RON | 150.221 RON | −537.738 RON | 687.959 RON | 129.067 RON | 21.148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 4.510 RON | 3.070 RON | 75.921 RON | −72.896 RON | −72.851 RON | 162.347 RON | 0 RON | 162.347 RON | −610.634 RON | 772.981 RON | 139.678 RON | 21.148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DASCĂLU LUMINIŢA
administrator
Comuna Plugari, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−610.634 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−72.896 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 476.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
4,5 K RON
Rezultat Net 2023
−72,9 K RON
Total Active 2023
162,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,9 K RON | 27,8 K RON | 22,8 K RON | 9,3 K RON | 4,5 K RON |
| Venituri totale | 117,6 K RON | 17,9 K RON | 15,4 K RON | 5,2 K RON | 3,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 241,4 K RON | 104,7 K RON | 57,2 K RON | 55,9 K RON | 75,9 K RON |
| Rezultat net | −124,9 K RON | −87,1 K RON | −41,8 K RON | −50,8 K RON | −72,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −39,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−610.634 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante162,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri139,7 K RON
Creanțe21,1 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 11.304 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.712 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.615,3%
Marjă netă
-1.616,3%
ROA
-44,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 461,1 K RON | 103,0 K RON | 447,5% |
| 2020 | 553,0 K RON | 107,9 K RON | 512,6% |
| 2021 | 626,3 K RON | 139,4 K RON | 449,3% |
| 2022 | 688,0 K RON | 150,2 K RON | 458,0% |
| 2023 | 773,0 K RON | 162,3 K RON | 476,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,9 K RON | 27,8 K RON | 22,8 K RON | 9,3 K RON | 4,5 K RON | ▼ 51,5% |
| Rezultat net | −124,9 K RON | −87,1 K RON | −41,8 K RON | −50,8 K RON | −72,9 K RON | ▼ 43,5% |
| Total active | 103,0 K RON | 107,9 K RON | 139,4 K RON | 150,2 K RON | 162,3 K RON | ▲ 8,1% |
| Capitaluri proprii | −358,0 K RON | −445,1 K RON | −486,9 K RON | −537,7 K RON | −610,6 K RON | ▼ 13,6% |
| Datorii totale | 461,1 K RON | 553,0 K RON | 626,3 K RON | 688,0 K RON | 773,0 K RON | ▲ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | -101,67 | -313,46 | -183,24 | -546,99 | -1.616,32 | ▼ 195,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 476.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.