VAL WORKS S.R.L.
CUI: 43312731
J22/2754/2020
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43312731
Cod înmatriculare
J22/2754/2020
EUID
ROONRC.J22/2754/2020
Data înmatriculării
2020-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, POITIERS, 39, I1, A, 3, 14
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
POITIERS
Număr:
39
Bloc:
I1
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | −1.000 RON | −1.000 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −800 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 49.466 RON | 49.466 RON | 67.544 RON | −18.583 RON | −18.078 RON | 162 RON | 0 RON | 162 RON | −19.383 RON | 19.545 RON | 0 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 25.749 RON | 25.749 RON | 13.583 RON | 11.394 RON | 12.166 RON | 2.828 RON | 0 RON | 2.828 RON | −7.989 RON | 10.817 RON | 0 RON | 256 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.746 RON | −1.738 RON | −1.746 RON | 2.467 RON | 0 RON | 2.467 RON | −9.727 RON | 12.194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIOC CONSTANTIN-VALERICĂ
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−9.727 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.738 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 494.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−1,7 K RON
Total Active 2023
2,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 49,5 K RON | 25,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 49,5 K RON | 25,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 67,5 K RON | 13,6 K RON | 1,7 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −18,6 K RON | 11,4 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 12,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−9.727 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-70,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,0 K RON | 200 RON | 500,0% |
| 2021 | 19,5 K RON | 162 RON | 12.064,8% |
| 2022 | 10,8 K RON | 2,8 K RON | 382,5% |
| 2023 | 12,2 K RON | 2,5 K RON | 494,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 49,5 K RON | 25,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −18,6 K RON | 11,4 K RON | −1,7 K RON | ▼ 115,3% |
| Total active | 200 RON | 162 RON | 2,8 K RON | 2,5 K RON | ▼ 12,8% |
| Capitaluri proprii | −800 RON | −19,4 K RON | −8,0 K RON | −9,7 K RON | ▼ 21,8% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 19,5 K RON | 10,8 K RON | 12,2 K RON | ▲ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,01 | 0,26 | 0,20 | ▼ 22,6% |
| Marjă netă (%) | – | -37,57 | 44,25 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 50 | 15 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 494.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.