CATY LTD TRANSPORT S.R.L.
CUI: 43319802
J22/2776/2020
SRL
Iaşi, Sat Conteşti, Comuna Valea Seacă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43319802
Cod înmatriculare
J22/2776/2020
EUID
ROONRC.J22/2776/2020
Data înmatriculării
2020-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Conteşti, Comuna Valea Seacă, 78, 707571
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.000 RON | 12.750 RON | 56.293 RON | −43.603 RON | −43.543 RON | 5.612 RON | 0 RON | 5.612 RON | −45.852 RON | 51.464 RON | 49 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 77.444 RON | 97.694 RON | 113.524 RON | −16.604 RON | −15.830 RON | 45.844 RON | 26.705 RON | 19.139 RON | −62.457 RON | 108.301 RON | 48 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 134.598 RON | 139.598 RON | 104.278 RON | 33.924 RON | 35.320 RON | 52.009 RON | 11.563 RON | 40.446 RON | −28.533 RON | 80.542 RON | 3.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 78.622 RON | 78.622 RON | 111.045 RON | −32.434 RON | −32.423 RON | 67.532 RON | 53.281 RON | 14.251 RON | −60.968 RON | 128.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 82.964 RON | 82.964 RON | 161.834 RON | −78.870 RON | −78.870 RON | 42.741 RON | 37.406 RON | 5.335 RON | −139.838 RON | 182.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRĂCIUN DIANA MARIA
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−139.838 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−78.870 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 427.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
83,0 K RON
Rezultat Net 2025
−78,9 K RON
Total Active 2025
42,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 77,4 K RON | 134,6 K RON | 78,6 K RON | 83,0 K RON |
| Venituri totale | 12,8 K RON | 97,7 K RON | 139,6 K RON | 78,6 K RON | 83,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,3 K RON | 113,5 K RON | 104,3 K RON | 111,0 K RON | 161,8 K RON |
| Rezultat net | −43,6 K RON | −16,6 K RON | 33,9 K RON | −32,4 K RON | −78,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 122,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−139.838 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,4 K RON (87.5%)
Active circulante5,3 K RON (12.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-95,1%
Marjă netă
-95,1%
ROA
-184,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 51,5 K RON | 5,6 K RON | 917,0% |
| 2022 | 108,3 K RON | 45,8 K RON | 236,2% |
| 2023 | 80,5 K RON | 52,0 K RON | 154,9% |
| 2024 | 128,5 K RON | 67,5 K RON | 190,3% |
| 2025 | 182,6 K RON | 42,7 K RON | 427,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 77,4 K RON | 134,6 K RON | 78,6 K RON | 83,0 K RON | ▲ 5,5% |
| Rezultat net | −43,6 K RON | −16,6 K RON | 33,9 K RON | −32,4 K RON | −78,9 K RON | ▼ 143,2% |
| Total active | 5,6 K RON | 45,8 K RON | 52,0 K RON | 67,5 K RON | 42,7 K RON | ▼ 36,7% |
| Capitaluri proprii | −45,9 K RON | −62,5 K RON | −28,5 K RON | −61,0 K RON | −139,8 K RON | ▼ 129,4% |
| Datorii totale | 51,5 K RON | 108,3 K RON | 80,5 K RON | 128,5 K RON | 182,6 K RON | ▲ 42,1% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,18 | 0,50 | 0,11 | 0,03 | ▼ 73,7% |
| Marjă netă (%) | -726,72 | -21,44 | 25,20 | -41,25 | -95,07 | ▼ 130,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 60 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 427.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.