ROUA CLEANING S.R.L.
CUI: 40021029
J22/2790/2018
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40021029
Cod înmatriculare
J22/2790/2018
EUID
ROONRC.J22/2790/2018
Data înmatriculării
2018-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, HANCIUC, 36, 02, 700350, demisol
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
HANCIUC
Număr:
36
Apartament:
02
Cod poștal:
700350
Completare adresă:
demisol
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 311.600 RON | 311.600 RON | 187.304 RON | 121.179 RON | 124.296 RON | 127.419 RON | 0 RON | 127.419 RON | 120.633 RON | 6.786 RON | 0 RON | 9.264 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 208.093 RON | 211.798 RON | 133.143 RON | 76.858 RON | 78.655 RON | 93.039 RON | 3.404 RON | 89.635 RON | 77.098 RON | 15.941 RON | 0 RON | 30.526 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 275.073 RON | 275.083 RON | 248.703 RON | 23.629 RON | 26.380 RON | 68.198 RON | 2.454 RON | 65.744 RON | 45.990 RON | 22.233 RON | 0 RON | 1.152 RON | 0 RON | 25 RON | 5 |
| 2022 | 339.097 RON | 342.216 RON | 351.518 RON | −12.693 RON | −9.302 RON | 183.781 RON | 146.628 RON | 37.153 RON | 28.034 RON | 155.863 RON | 0 RON | 476 RON | 0 RON | 116 RON | 6 |
| 2023 | 563.523 RON | 565.328 RON | 498.042 RON | 62.215 RON | 67.286 RON | 209.123 RON | 110.849 RON | 98.274 RON | 72.314 RON | 139.490 RON | 0 RON | 8.366 RON | 0 RON | 2.681 RON | 8 |
| 2024 | 664.971 RON | 666.301 RON | 636.648 RON | 15.371 RON | 29.653 RON | 216.780 RON | 168.765 RON | 48.015 RON | 45.292 RON | 171.673 RON | 0 RON | 1.092 RON | 0 RON | 185 RON | 9 |
| 2025 | 763.749 RON | 764.076 RON | 694.267 RON | 55.692 RON | 69.809 RON | 192.568 RON | 117.679 RON | 74.889 RON | 56.013 RON | 137.285 RON | 0 RON | 30.037 RON | 0 RON | 730 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂCARU RAFAEL
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
763,7 K RON
Rezultat Net 2025
55,7 K RON
Total Active 2025
192,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,6 K RON | 208,1 K RON | 275,1 K RON | 339,1 K RON | 563,5 K RON | 665,0 K RON | 763,7 K RON |
| Venituri totale | 311,6 K RON | 211,8 K RON | 275,1 K RON | 342,2 K RON | 565,3 K RON | 666,3 K RON | 764,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 187,3 K RON | 133,1 K RON | 248,7 K RON | 351,5 K RON | 498,0 K RON | 636,6 K RON | 694,3 K RON |
| Rezultat net | 121,2 K RON | 76,9 K RON | 23,6 K RON | −12,7 K RON | 62,2 K RON | 15,4 K RON | 55,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 812,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,7 K RON (61.1%)
Active circulante74,9 K RON (38.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,0 K RON
Numerar44,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,43 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
7,3%
ROA
28,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,8 K RON | 127,4 K RON | 5,3% |
| 2020 | 15,9 K RON | 93,0 K RON | 17,1% |
| 2021 | 22,2 K RON | 68,2 K RON | 32,6% |
| 2022 | 155,9 K RON | 183,8 K RON | 84,8% |
| 2023 | 139,5 K RON | 209,1 K RON | 66,7% |
| 2024 | 171,7 K RON | 216,8 K RON | 79,2% |
| 2025 | 137,3 K RON | 192,6 K RON | 71,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,6 K RON | 208,1 K RON | 275,1 K RON | 339,1 K RON | 563,5 K RON | 665,0 K RON | 763,7 K RON | ▲ 14,9% |
| Rezultat net | 121,2 K RON | 76,9 K RON | 23,6 K RON | −12,7 K RON | 62,2 K RON | 15,4 K RON | 55,7 K RON | ▲ 262,3% |
| Total active | 127,4 K RON | 93,0 K RON | 68,2 K RON | 183,8 K RON | 209,1 K RON | 216,8 K RON | 192,6 K RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 120,6 K RON | 77,1 K RON | 46,0 K RON | 28,0 K RON | 72,3 K RON | 45,3 K RON | 56,0 K RON | ▲ 23,7% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 15,9 K RON | 22,2 K RON | 155,9 K RON | 139,5 K RON | 171,7 K RON | 137,3 K RON | ▼ 20,0% |
| Lichiditate curentă | 18,78 | 5,62 | 2,96 | 0,24 | 0,70 | 0,28 | 0,55 | ▲ 95,0% |
| Marjă netă (%) | 38,89 | 36,93 | 8,59 | -3,74 | 11,04 | 2,31 | 7,29 | ▲ 215,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 82 | 32 | 78 | 45 | 68 | ▲ 51,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 812,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.