DREAM TOUCH S.R.L.

CUI: 41575324 J22/2808/2019 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41575324
Cod înmatriculare J22/2808/2019
EUID ROONRC.J22/2808/2019
Data înmatriculării 2019-08-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, MUŞATINI, 49, V3, A, 3, 700599, parter, camera 1

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: MUŞATINI
Număr: 49
Bloc: V3
Scară: A
Apartament: 3
Cod poștal: 700599
Completare adresă: parter, camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 115.549 RON 115.549 RON 251.655 RON −137.261 RON −136.106 RON 49.177 RON 0 RON 49.177 RON −157.019 RON 206.196 RON 11.716 RON 24 RON 0 RON 0 RON 3
2021 140.461 RON 140.461 RON 139.296 RON −240 RON 1.165 RON 98.966 RON 0 RON 98.966 RON −157.259 RON 256.225 RON 12.813 RON 457 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TODIRUŢ FELICIA
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−157.259 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−240 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 258.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
140,5 K RON
Rezultat Net 2021
−240 RON
Total Active 2021
99,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 115,5 K RON 140,5 K RON
Venituri totale 115,5 K RON 140,5 K RON
Cheltuieli totale 251,7 K RON 139,3 K RON
Rezultat net −137,3 K RON −240 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 165,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−157.259 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,39 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante99,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,8 K RON
Creanțe457 RON
Numerar85,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,96
Durata stocaj (zile) 33
Rotație creanțe (ori/an) 307,35
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,8%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 206,2 K RON 49,2 K RON 419,3%
2021 256,2 K RON 99,0 K RON 258,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 115,5 K RON 140,5 K RON ▲ 21,6%
Rezultat net −137,3 K RON −240 RON ▲ 99,8%
Total active 49,2 K RON 99,0 K RON ▲ 101,2%
Capitaluri proprii −157,0 K RON −157,3 K RON ▼ 0,2%
Datorii totale 206,2 K RON 256,2 K RON ▲ 24,3%
Lichiditate curentă 0,24 0,39 ▲ 61,9%
Marjă netă (%) -118,79 -0,17 ▲ 99,9%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 165,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 258.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.