TERRATECH BRUMSTAL GLOBAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Sat Vişan, Comuna Bârnova, EROILOR, 83 B, 1, 707041, camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 160.155 RON | 160.155 RON | 244.511 RON | −85.965 RON | −84.356 RON | 42.946 RON | 0 RON | 42.946 RON | −85.765 RON | 128.711 RON | 5.122 RON | 23.651 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 250.314 RON | 250.314 RON | 108.931 RON | 138.930 RON | 141.383 RON | 81.929 RON | 30.000 RON | 51.929 RON | 53.165 RON | 28.764 RON | 5.322 RON | 23.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Iaşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,2 K RON | 250,3 K RON |
| Venituri totale | 160,2 K RON | 250,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 244,5 K RON | 108,9 K RON |
| Rezultat net | −86,0 K RON | 138,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 340,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,03 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,77 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 128,7 K RON | 42,9 K RON | 299,7% |
| 2025 | 28,8 K RON | 81,9 K RON | 35,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,2 K RON | 250,3 K RON | ▲ 56,3% |
| Rezultat net | −86,0 K RON | 138,9 K RON | ▲ 261,6% |
| Total active | 42,9 K RON | 81,9 K RON | ▲ 90,8% |
| Capitaluri proprii | −85,8 K RON | 53,2 K RON | ▲ 162,0% |
| Datorii totale | 128,7 K RON | 28,8 K RON | ▼ 77,7% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 1,81 | ▲ 441,0% |
| Marjă netă (%) | -53,68 | 55,50 | ▲ 203,4% |
| Scor bonitate | 19 | 95 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (138,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 340,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.