TIVOLI OPTIK S.R.L.

CUI: 44796680 J22/2846/2021 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44796680
Cod înmatriculare J22/2846/2021
EUID ROONRC.J22/2846/2021
Data înmatriculării 2021-08-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, GEORGE CĂLINESCU, 4

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: GEORGE CĂLINESCU
Număr: 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 209.150 RON 209.150 RON 86.046 RON 122.753 RON 123.104 RON 162.146 RON 0 RON 162.146 RON 122.953 RON 39.193 RON 23.595 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 290.154 RON 290.154 RON 167.406 RON 119.847 RON 122.748 RON 199.721 RON 0 RON 199.721 RON 120.087 RON 79.634 RON 38.330 RON 114.844 RON 0 RON 0 RON 1
2023 279.484 RON 279.484 RON 255.200 RON 21.824 RON 24.284 RON 106.760 RON 0 RON 106.760 RON 29.911 RON 76.849 RON 10.543 RON 967 RON 0 RON 0 RON 1
2024 289.721 RON 289.721 RON 223.041 RON 57.912 RON 66.680 RON 85.134 RON 0 RON 85.134 RON 58.152 RON 26.982 RON 30.182 RON 51.902 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBANU ROBERT-BOGDAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
  • Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
  • Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
289,7 K RON
Rezultat Net 2024
57,9 K RON
Total Active 2024
85,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 209,2 K RON 290,2 K RON 279,5 K RON 289,7 K RON
Venituri totale 209,2 K RON 290,2 K RON 279,5 K RON 289,7 K RON
Cheltuieli totale 86,0 K RON 167,4 K RON 255,2 K RON 223,0 K RON
Rezultat net 122,8 K RON 119,8 K RON 21,8 K RON 57,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 324,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,16 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,04 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,16 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante85,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri30,2 K RON
Creanțe51,9 K RON
Numerar3,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,60
Durata stocaj (zile) 38
Rotație creanțe (ori/an) 5,58
Durata încasare (zile) 65

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,0%
Marjă netă
20,0%
ROA
68,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 39,2 K RON 162,1 K RON 24,2%
2022 79,6 K RON 199,7 K RON 39,9%
2023 76,8 K RON 106,8 K RON 72,0%
2024 27,0 K RON 85,1 K RON 31,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 209,2 K RON 290,2 K RON 279,5 K RON 289,7 K RON ▲ 3,7%
Rezultat net 122,8 K RON 119,8 K RON 21,8 K RON 57,9 K RON ▲ 165,4%
Total active 162,1 K RON 199,7 K RON 106,8 K RON 85,1 K RON ▼ 20,3%
Capitaluri proprii 123,0 K RON 120,1 K RON 29,9 K RON 58,2 K RON ▲ 94,4%
Datorii totale 39,2 K RON 79,6 K RON 76,8 K RON 27,0 K RON ▼ 64,9%
Lichiditate curentă 4,14 2,51 1,39 3,16 ▲ 127,1%
Marjă netă (%) 58,69 41,30 7,81 19,99 ▲ 156,0%
Scor bonitate 87 87 55 100 ▲ 81,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (57,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 324,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.