EKAUF S.R.L.
CUI: 46562228
J22/2846/2022
SRL
Iaşi, Sat Pietraria, Comuna Bârnova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46562228
Cod înmatriculare
J22/2846/2022
EUID
ROONRC.J22/2846/2022
Data înmatriculării
2022-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Pietraria, Comuna Bârnova, PROF. MIHAI COJOCARU, 3, 707038
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Pietraria, Comuna Bârnova
Stradă:
PROF. MIHAI COJOCARU
Număr:
3
Cod poștal:
707038
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 33.374 RON | 101.000 RON | 99.164 RON | 843 RON | 1.836 RON | 278.869 RON | 0 RON | 278.869 RON | 1.043 RON | 277.826 RON | 259.099 RON | 16.305 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 274.069 RON | 280.258 RON | 536.274 RON | −258.771 RON | −256.016 RON | 328.162 RON | 0 RON | 328.162 RON | −257.728 RON | 585.890 RON | 288.865 RON | 37.925 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GÎSCA ION
administrator
LOC. CHIMIŞLIA, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−257.728 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−258.771 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
274,1 K RON
Rezultat Net 2023
−258,8 K RON
Total Active 2023
328,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 274,1 K RON |
| Venituri totale | 101,0 K RON | 280,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,2 K RON | 536,3 K RON |
| Rezultat net | 843 RON | −258,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 514,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−257.728 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante328,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri288,9 K RON
Creanțe37,9 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,95 |
| Durata stocaj (zile) | 385 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,23 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-93,4%
Marjă netă
-94,4%
ROA
-78,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 277,8 K RON | 278,9 K RON | 99,6% |
| 2023 | 585,9 K RON | 328,2 K RON | 178,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 274,1 K RON | ▲ 721,2% |
| Rezultat net | 843 RON | −258,8 K RON | ▼ 30.796,4% |
| Total active | 278,9 K RON | 328,2 K RON | ▲ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | −257,7 K RON | ▼ 24.810,3% |
| Datorii totale | 277,8 K RON | 585,9 K RON | ▲ 110,9% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,56 | ▼ 44,2% |
| Marjă netă (%) | 2,53 | -94,42 | ▼ 3.832,0% |
| Scor bonitate | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 514,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.